2018年ERP系统初始化方案.doc

ERP系统初始化方案 　　蒙发利ERP项目文档 　　　　系统初始化方案 　　　　一、 系统初始化整体思路: 　　第一步录入完毕静态基础资料，第二步进行初始化数据的录入，第三步结束初始化状态，第四步开始日常业务账务处理。 　　　　二、 初始化方案: 　　1、第一步录入完毕静态基础资料 　　1) 新账套的启用会计期间是2005年第1期，物流启用期间为2005年第3期。 2) 2004年12月31日——2005年1月6日，录入会计科目、币别、计量单位、 　　物料、部门、职员、客户、供应商、仓库、固定资产卡片等静态基础资料。 3) 2005年2月18日——2005年2月25日录入物料清单BOM 。(输入现正 　　在执行所有在用的物料清单)(输入未完的销售订单中所涉及产品的物料清 　　单) 　　　　2、第二步进行初始化数据的录入 　　1)2005年2月28日——2005年3月5日，输入完毕第十二期同财务相符的期初的存货数据。(原材料帐、低值易耗品、半成品、产成品、外协、内部在制品) 2)2005年1月18日——2005年1月20日，录入财务的初始化数据。 　　　　3、结束初始化状态 　　2005年3月06日――2005年3月10日，签订录入数据正确清单，结束初始化。 　　　　4、开始日常业务账务处理 　　2005年2月1日，总帐部分开始日常的业务、财务处理;2005年3月10日开始物流部分的日常业务处理。 　　　　三、 初始化数据准备要求: 　　1、销售将未完成的销售订单列出明细;(销售管理) 　　第 1 页 共 5 页 　　蒙发利ERP项目文档 　　　　2、物流办未完成的采购订单明细; (采购管理) 3、按实际的仓位准备3月初的存货结存数和相关金额。 (仓存管理) 4、1月初会计科目及相关核算项目的余额、借贷方累计发生数。 (总账系统) 5、3月初客户应收款的余额、借贷累计发生数。 (应收款管理系统) 6、3月初供应商应付款的余额、借贷累计发生数。 (应付款管理系统) 7、固定资产卡片导入。 (固定资产管理) 　　　　四、 初始化数据准备及录入的工作分配列表: 　　工作项目 完成日期 录入人员 分管部门 签字确认 　　2005.01.25 1月初会计科目期初余额 财务部 　　2005.03.03 PMC 产成品期初余额 　　原材料期初数量 2005.03.03 　　PMC 　　2005.03.04 原材料期初金额 　　2005.01.25 固定资产期初数据录入 财务部 　　半成品期初数量 2005.03.03 　　PMC 　　2005.03.05 半成品期初金额 　　外协期初数量 2005.03.03 　　PMC 　　2005.03.04 外协期初金额 　　期初未完成销售订单数2005.03.03 销售部 量及金额 　　2005.03.05 应收账款期初余额录入 财务部 　　期初未完成采购订单数2005.03.04 采购部 量及金额 　　2005.03.05 应付账款期初余额录入 财务部 　　　　第 2 页 共 5 页 　　蒙发利ERP项目文档 　　　　五、初始化操作说明: 　　(一)、会计科目、存货物料、客户、供应商、部门、职员、仓位、BOM等静态数 　　据设置; 　　(二)、初始化数据的录入: 　　1、初始化过程的基本思路: 　　A、 在存货核算系统分仓库录入1月初的结存数和金额; 　　B、 在应收款管理系统分客户录入借方金额、贷方金额、余额; 　　在总账系统中录入会计科目和相关核算项目的发生额、余额; C、 　　D、按总账系统、应收款系统、应付款系统、购销存系统的顺序结束初始化; 2、初始化数据录入操作说明: 　　(1)、存货结存数及金额的数据录入步骤: 　　A、 存货核算系统,系统初始化,初始化数据录入 　　B、 在初始化数据录入界面的左边选择最明细的仓库后，在右边按物 　　料在“结存数量”和“结存金额”栏录入3月初的结存数及金额。 　　在录数据的过程中要及时做好保存工作。(可先由仓库输入数量， 　　金额统一录入1元，后由材料会计去修改金额) 　　C、 初始化数据录入完毕后，点击工具栏上的“汇总”图标，查看汇 　　总金额是否与总账存货科目的汇总余额是否一致。确认无误后， 　　可退出初始化数据录入界面。 　　(2)、应收款管理系统初始化数据的录入步骤: 　　A、 应收款管理系统,工具菜单,期初数据录入,应收账款