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募集资金年度使用情况.PDF
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安琪酵母股份有限公司关于2012 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可【2011 】1055 号)核准,安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A 股)2358.58 万股,发行价格为每股34.50 元,
募集资金总额为813,710,100 元,扣除承销保荐费 16,000,000 元,其他发行费用6,495,900 元(包
括律师费用、会计师费用及其他发行费用) ,实际募集资金净额为791,214,200 元。上述资金已
于2011 年8 月17 日存入公司指定募集资金专用账户内。大信会计师事务有限公司对募集资金
到账情况进行了审验,并于2011 年8 月17 日出具了大信验字[2011]第2-0031 号《验资报告》验
证确认。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位:万元
本年使用金额
以前年度 累计利息收
置换先期投 直接投入募 暂时补充流 期末余额
已投入 入净额
入项目金额 集资金项目 动资金(注)
32,406.73 0.00 44,979.56 35,000.00 197.27 1,932.40
注:2012 年3 月19 日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》,该议案经2012 年4 月10 日召开的2012 年第一次临时股东大会审议通过,在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司将该部分闲置募集资金 35,000 万元用于暂时补
充流动资金,使用期限为自公司2012 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6 个月。该笔资金于2012
年10 月8 日已归还募集资金专户。
截止2012 年12 月31 日,公司共累计使用非公开发行募集资金77,386.29 万元,尚未使用
募集资金余额1,932.40 万元;公司2012 年12 月31 日募集资金专户余额合计为1,932.40 万元(包
含利息收入)。报告期末,公司将尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
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为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,本公司根据
《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金
使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的有关规定,
结合本公司实际情况,修订了《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》,并经2010 年第
三次临时股东大会审议通过。根据《公司募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存
储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。
2011 年8 月30 日,本公司会同保荐机构世纪证券有限责任公司分别与招商银行股份有限
公司宜昌分行、中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,该协议的履行不存在问
题。
公司对募集资金实行专款专用,截止2012 年12 月31 日,协议各方均按照《募集资金专
户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截止2012 年12 月31 日,募集资金专户存储情况如下:
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