供应链融资相关业务操作指引.pdfVIP

附件: 集团成本管理中心 供应链融资相关业务操作指引V 1.0 前言： 根据《关于全面推进供应链融资工作的相关规定(试行)》的集团 公文精神，在集团内全面推进供应链融资工作。因此，本中心根据成 本线条需要配合的工作，制定本操作指引。 请各区域成本管理部根据集团公文以及本操作指引，指导内部各 职能板块按章办事，并且及时对各项目、各施工单位及潜在投标人进 行全面宣贯，全力推进供应链融资工作。 （说明：本指引中涉及ERP 操作的部分，系统正在开发配置中， 更详细的操作细则待系统配置完成后更新发布。） 一、供应链融资方式（详见集团发文） 供应链融资方式包括：银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用 证、银行保理、再保理、P2P 保理、供应链ABS 以及流动资金贷款等。 实际操作过程中，采用哪种融资方式，由区域财务资金部确定。 二、适用范围 （一）总承包工程（含腾越）； （二）货量区装修工程； 1 / 20 （三）合同价款大于300 万元的桩基础工程、钢结构工程、玻璃 幕墙工程、门窗工程、除腾越外的上市建造板块子公司的工程； （四）上述（一）～（三）类工程其定案阶段的结算余额（含质 保金）不适用“供应链融资支付”范围； （五）展示区的工程不强制使用“供应链融资支付”； （六）采用总价包干的工程，供应链融资费用补贴不包含在包干 价中。 （七）甲指材料暂不采用供应链融资，当期进度款涉及甲指材时， 发票需分开两张发票开立（如11 月审批可支付进度款1000 万，其中 200 万为甲指材料款，800 万为除甲指材料款外的其他工程款（使用 供应链融资），则分开两张工程款发票，一张200 万元，另一张为800 万元）。 （八）其他工程可视情况，鼓励使用供应链融资方式支付。 三、招标合约业务操作指引 请注意，本条业务指引作为集团公文的细则，操作时按照本指引 开展工作。 （一）已发标、已签合同的工程 1.在集团公文发布前，已发标并完成答疑但尚未签订合同的工程。 在确定中标单位后，区域成本管理部联合区域财务资金部与中标单位 谈判。待双方达成一致意见后，由区域成本管理部同时发起施工合同 （施工合同按现有审批流程不变）及收付款方式变更协议审批流程。 2 / 20 2.在集团公文发布前已签合同的工程。区域成本管理部联合区域 财务资金部与施工单位谈判，待双方达成一致意见后，由区域成本管 理部发起收付款方式变更协议审批流程。 3.收付款方式变更协议模板详见本指引附件一。 4.收付款方式变更协议审批流程（ERP 系统发起）：区域成本管理 部招标合约岗→区域资金经理→区域招标合约负责人→区域成本负 责人→区域总裁终审。 5.收付款方式变更协议编制时，注意事项如下： （1）补充协议封面的合同编号，为补充协议编号 填写示例：若原合同编号为(XX 区域 XX 项目一期)(总包)(1) （2016），则补充协议编号应填写为(XX 区域XX 项目一期)(总包)〔1〕 (2016)补1。如图： （2）补充协议内中原合同编号，为施工合同（原合同）的编号。 如图： 3 / 20 （二）已发标未答疑的工程、新立项工程 1.在集团公文发布后，已发标未答疑、新立项工程，统一以自问 自答的形式在招标答疑中输出（议标工程在发出合同范本时，将答疑 一并发出至议标单位）。 答疑标准模板详见本指引附件二。 2.招标答疑注意事项： （1）招标答疑发给投标人（含议标工程）时，必须要求投标人 书面签收盖公章，并回复扫描件至招标人存档； （2）签订合同时，招标答疑必须作为合同附件。 3.新版招标文件及合同版本（关于供应链融资的相关约定），预 计在2017 年1 月1 日启用。自启用新版招标文件及合同条件后，不 再采用招标答疑的形式输出供应链融资的口径。具体操作方式，以工 程招标管理部正式通知为准。 四、支付操作指引