北京首都旅游集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券.PDF

北京首都旅游集团有限责任公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：北京首都旅游集团有限责任公司 主承销商及 簿记管理人 中信银行股份有限公司 联席主承销商 北京银行股份有限公司 本期发行金额：人民币壹拾陆亿元整（RMB1,6 00,000,000） 本期短期融资券期限：365 天 担保方式：无担保 二〇一一年十月 北京首都旅游集团有限责任公司 2011 年 度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 北京京都天华会计师事务所对本公司2008年、2009年、2010 年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，请投资 者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关 事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 1 北京首都旅游集团有限责任公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义2 第一章 风险提示与说明5 一、本期短期融资券的投资风险5 二、与发行人相关的风险5 第二章 发行条款11 一、本期短期融资券主要条款11 二、本期短期融资券承销和发行方式12 第三章 募集资金运用15 一、募集资金用途15 二、发行人承诺16 第四章 发行人基本情况17 一、发行人简要情况17 二、发行人历史沿革17 三、发行人出资人及实际控制人的基本情况和持股比例18 四、发行人独立性18 五、发行人子公司情况19 六、发行人员工结构31 七、发行人治理情况32 八、发行人董事、监事及高级管理人员37 九、发行人经营范围及主营业务情况42 十、发行人业务发展规划59 十一、发行人所在行业状况62 十二、发行人行业地位及竞争优势71 第五章 发行人主要财务状况74 一、发行人2008年-2011年3月末会计报表 74 二、发行人合并报表范围变动