及本部门相关跨部门工作流程.pptVIP

义乌市自来水有限公司◎AMC管理咨询 义乌市自来水公司◎AMC管理咨询 供水保障--流程16:公司计量器具的管理流程 供水保障--流程16:公司计量器具的管理流说明 供水保障--流程17:农村“三免”服务流程 供水保障--流程17:农村“三免”服务流程 供水保障--流程18：水质监督流程 供水保障--流程18：水质监督流程说明 行政管理--流程1:合同签订流程 行政管理--流程1:合同签订流程说明 行政管理--流程2:办公用品、行政物品管理流程 行政管理--流程2:办公用品、行政物品管理流程说明 行政管理--流程3:公司用印流程 行政管理--流程3:公司用印流程说明 行政管理--流程5：内部报告传递流程 行政管理--流程5 ：内部报告传递流程说明 生产建设--流程3:新管网冲洗流程 生产建设--流程3:新管网冲洗流程说明 生产建设--流程10:旧管网冲洗流程 生产建设--流程10:旧管网冲洗流程说明 生产建设--流程14 ：水厂改造方案论证流程 生产建设--流程14 ：水厂改造方案论证流程说明 财务管理--流程3:预算内资金审批流程 财务管理--流程3:预算内资金审批流程说明 财务管理--流程8:设备采购申请流程 财务管理--流程8:设备采购申请流程说明 财务管理--流程10:日常零星采购作业流程 财务管理--流程10:日常零星采购作业流程说明 财务管理--流程11:采购付款流程 财务管理--流程11:采购付款流程说明 人力资源--流程2：绩效考核申诉流程 人力资源--流程2：绩效考核申诉流程说明 人力资源--流程7:公司跨部门流程修改流程 人力资源--流程7:公司跨部门流程修改流程说明 财务管理--流程4:预算外资金审批流程 各用款部门 分管领导 财务部 注： 1、预算外物资设备单价金额在3万元以下、总金额在5万元以下；其他预算外资金在1万元以下；经由申请部门分管领导审核，财务部及分管财务副总审核，总经理审批后实施； 2、预算外物资设备单价单价金额在3万元以上、总金额在5万元以上10万元以下；其他预算外资金在1万元到5万元；经由申请部门分管领导负责召集可行性论证，财务部及分管财务副总审核，经理办公会审议通过后实施； 3、预算外物资设备总金额在10万元以上；其他预算外资金5万元以上；经由申请部门分管领导负责召集可行性论证，财务部及分管财务副总审核，重大经营决策会审议通过后，报董事会批准实施； 4、以上备注2和3需要实施效果评估，评估责任人分别由总经理和董事长负责。 总经理/经理办公会/重大经营决策会/董事会 是 否 审核/可行性论证 否 审批 是 2 编排付款 计划 6 各部门编制预算 外用款申请报告 1 审核 是 否 3 5 实施效果评估 分管财务副总 审核提交 否 是 4 6 财务管理--流程4:预算外资金审批流程说明 部门负责人 财务部 审核签字，核对数目. 3 部门负责人 财务部 根据用款紧要程度及公司财务实际编排付款计划 6 流程类别 行政管理类流程 流程名称 预算外资金审批流程 流程编号 版本号 管理部门 财务部 流程编制者 生效日期 修改版本 适用范围 本流程适用于公司各部门计划外资金使用的审批工作 控制目的 本流程旨在严格控制非计划支出 主要步骤 工作内容 责任单位 责任岗位 1 各部门编制预算外用款申请报告 各用款部门 部门负责人 2 申请部门的分管领导牵头负责召集相关人员进行可行性论证 各用款部门 分管领导 4 审核签字，提交相应会议审批 分管财务副总 5 审批（1、预算外物资设备单价金额在3万元以下、总金额在5万元以下；其他预算外资金在1万元以下；经由申请部门分管领导审核，财务部及分管财务副总审核，总经理审批后实施；2、预算外物资设备单价单价金额在3万元以上、总金额在5万元以上10万元以下；其他预算外资金在1万元到5万元；经由申请部门分管领导负责召集可行性论证，财务部及分管财务副总审核，经理办公会审议通过后实施；3、预算外物资设备总金额在10万元以上；其他预算外资金5万元以上；经由申请部门分管领导负责召集可行性论证，财务部及分管财务副总审核，重大经营决策会审议通过后，报董事会批准实施；4、以上备注2和3需要实施效果评估，评估责任人分别由总经理和董事长负责。） 经理办公会/重大经营决策会/董事会 总经理/董事长 7 实施效果评估 总经理/董事长 主管领导 设备请购部门 审核 财务部 是 否 审核 是 2 总经理 否 5 设备采购流程 提出 新设备采购申请， 编制预算 1 编制采购计划 3 7 审核 4 否 是 审批 6 是 否 分管财务副总 分管财务副总 对设备采购的预算\计划进行审核 5 采购员及相关人员 财务部 设备请购部门 审批通过后进入设备采购流程 7 采购员 主管领导 修改版本 生效