安徽长城军工股份有限公司关于使用募集资金置换前期已预先.PDFVIP

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2018-021 安徽长城军工股份有限公司 关于使用募集资金置换前期已预先投入 募投项目的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金23,793.93 万元。 符合募集资金到账后6 个月内置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准安徽长城军工股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1113 号文），安徽长城军工股份 有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,800.00 万股，每股发行价格为人民币3.33 元，募集资金总额为人民币492,840,000.00 元，扣除承销及保荐费用、审计验资费、律师费、发行登记费以及其他交易费用 计人民币37,497,742.84 元后，募集资金净额共计人民币455,342,257.16 元。 上述募集资金经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中证天 通（2018）证验字第0202001 号验资报告，资金于2018 年7 月31 日全额到位， 存放于公司开立的人民币募集资金专用账户管理。 二、承诺募集资金投资项目情况 根据2018 年7 月24 日签署的《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股 票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司计划将募集资金投向4 个项 目，投资总额为人民币45,574.00 万元，由各实施主体负责组织实施，具体如下： 投资总额（人民币 项目环评情 序号 项目名称 实施主体 项目备案及核准情况 万元） 况 1 迫击炮弹及光电对抗 安徽神剑科 15,159.00 科工计〔2013〕420 号、 合肥市环建审 1 投资总额（人民币 项目环评情 序号 项目名称 实施主体 项目备案及核准情况 万元） 况 弹药系列产品生产能 技股份有限 科工计〔2015〕272 号、 〔2012 〕278 力建设项目 公司 科工计〔2017〕351 号 号 便携式单兵火箭系列 安徽方圆机 科工计〔2013〕420 号、 蚌环许〔2012〕 2 产品生产能力建设项 电股份有限 12,873.00 科工计〔2015〕272 号、 322 号 目 公司 科工计〔2017〕351 号 安徽东风机 科工计〔2013〕420 号、 引信及