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出纳每月工作计划及安排 一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对 于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员 与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续, 对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务 部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于 财务部，否则追究相关责任。 二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算 分析。 及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。 根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行 与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确 无误的财务信息，财务部在X月下旬协助公司领导召开了 预算分析会议,就各考核单位预算完成情况提供了参考信 预算分析会议, 就各考核单位预算完成情况提供了参考信 息和考核分析意见。 三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏 洞。 对**三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会 计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用 报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财 务对仓库的监控不是很到位出纳每月工作计划及安排。而 三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。 加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对 超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现 不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正