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泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 泰康中证港股通非银行金融主题指数型发 起式证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2018 年12 月22 日 第 1 页 共4 页 泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 1. 公告基本信息 基金名称 泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投 资基金 基金简称 泰康中证港股通非银指数 基金主代码 006578 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018 年12 月21 日 基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信 息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康中证港股 通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金合 同》、《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证 券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 泰康中证港股通非银指数 泰康中证港股通非银指数 A C 下属分级基金的交易代码 006578 006579 注：- 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]1644号 自 2018 年11 月26 日 基金募集期间 至 2018 年12 月19 日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年12 月21 日 募集有效认购总户数（单位：户） 531 泰康中证港股 泰康中证港股 份额级别 合计 通非银指数A 通非银指数C 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 13,696,338.12 12,064,614.63 25,760,952.75 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 2,407.91 1,812.68 4,220.59 民币元） 有效认购份额 13,696,338.12 12,064,614.63 25,760,952.75 募集份额 （单位：份） 利息结转的份额 2,407.91 1,812.68 4,220.59 合计 13,698,7