公司基建可研报告沈阳新外交领事馆pub.pdfVIP

上海金元惠理资产管理有限公司 可行性研究报告 金元惠理 沈阳新外交领事馆建设 特定多个客户专项资产管理计划 报告部门： 项目负责人： 报告完成时间： 内部资料 严格保密 1 目 录 1.内容摘要 4 1.1报批项目 4 1.2资产管理项目概述 4 1.3投资理由及策略概述 5 1.4 收益情况 6 1.5风险控制措施 6 1.6项目实施时间表 6 2.尽职调查情况说明 7 2.1初步尽职调查情况 7 2.2法律尽职调查 7 2.3财务尽职调查 7 2.4 主要尽职调查对象 7 3.交易对手情况 8 3.1基本情况 8 3.2历史沿革 8 3.3股东结构 8 3.4组织结构 9 3.5子公司介绍 10 3.6对外发行债券 11 3.7主要领导简介 11 3.8业务运营 13 3.9财务状况 16 3.10 综合评价 30 4.担保方或其他补充还款来源 31 4.1保证人错误！未定义书签。 4.2应收账款和政府财政能力 31 4.3抵押物 42 4.4质押物 43 5.还款来源分析 43 5.1 第一还款来源 43 5.2 第二还款来源 44 6.资金用途 44 6.1投向项目的基本情况 44 6.2投向项目的审批手续 44 6.3综合评价 45 7.风险及防范措施 46 7.1合规与法律风险 46 7.2信用和流动性风险 46 7.3操作风险和管理风险 46 8.合规性分析 46 9.拟设立资产管理计划分析 47 9.1交易背景 47 2 9.2发行前提 47 9.3基本交易结构 47 9.4交易流程 48 9.5交易方案要点 48 10.项目总体评价 48 3 1. 内容摘要 1.1报批项目 请简述报批项目基本交易内容和结构。 本部拟成立金元惠理沈阳新外交领事馆建设专项资产管理计划 （以下简称 “本资管计划”），募集资金总资金6 亿元，分3期募集，每期计划募集2 亿 元，每期投资期限 24 个月。资金用于受让受让沈阳市和平区国有资产经营 有限公司（以下简称“沈阳市和平区国资公司”）对沈阳市和平区政府 （以 下简称“区政府”）享有的不低于 7.5 亿元的应收账款。沈阳市和平区国资 公司依约支付本金回购款和溢价回购款。 1.2 资产管理项目概述 资产管理项目名称： 金元惠理沈阳新外交领事馆建设特定多个客户专项资产管理计划 资产管理类别： 特定多个客户资产管理计划 融资方名称： 沈阳市和平区国有资产经营有限公司 资产管理项目结构：用于受让受让沈阳市和平区国有资产经营有限公司对沈阳市和平区政府享 有的不低于7.5 亿元的应收账款。沈阳市和平区国资公司依约支付本金回购款和溢价回购款。 资产管理 存续期 资产管理单位类别 规模 限 资金用途 担保或风险控制措施 （¥万元） （月） 1，区政府确认债权转让； 2，沈阳市和平区财政