认购一间合营公司之股份.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關連交易 認購一間合營公司之股份 於二零一八年十二月二十日，本公司之間接全資附屬公司Superb Year及長江基建 之間接全資附屬公司長江基建附屬公司各自與Sino Task訂立認購股份承諾， 據此，Superb Year及長江基建附屬公司各自認購500股新Sino Task股份，認購價 為每股新Sino Task股份78,011英鎊（相等於約港幣770,748.68元），而Sino Task 於同日分別向Superb Year及長江基建附屬公司配發及發行500 股新Sino Task 股份。 長江基建目前持有本公司約38.01%的已發行股份。作為本公司的主要股東，根據 上市規則第十四A章，長江基建為本公司的關連人士。Sino Task 由長江基建間接 持有50%權益，故此根據上市規則第十四A 章為長江基建之聯繫人及本公司之 關連人士。 因此，根據上市規則第十四A章，認購股份事項構成本公司之關連交易。 按上市規則第14.07條所計算，由於就認購股份事項而言之適用百分比率超過0.1% 但低於5% ，因此，認購股份事項須遵守上市規則第十四A 章有關申報及公告之 規定，惟獲豁免遵守取得獨立股東批准之規定。 認購股份事項 於二零一八年十二月二十日，本公司之間接全資附屬公司Superb Year及長江基建 之間接全資附屬公司長江基建附屬公司各自與Sino Task訂立認購股份承諾 ，據此， Superb Year及長江基建附屬公司各自認購500股新Sino Task股份，認購價為每股 新Sino Task股份78,011英鎊 （相等於約港幣770,748.68元），而Sino Task於同日 分別向Superb Year及長江基建附屬公司配發及發行500股新Sino Task股份 。 - 1 - 根據該等認購股份承諾 ，於二零一八年十二月二十日，Superb Year及長江基建 附屬公司各自承諾 ，於接獲Sino Task之書面要求後，就其認購之500股新Sino Task 股份向Sino Task支付認購價39,005,500英鎊（相等於約港幣385,374,340元） ，而 Sino Task將就認購股份事項收取合共78,011,000英鎊 （相等於約港幣770,748,680元） 。 認購股份事項之認購價已於同日按照抵銷協議之條款及條件支付，據此， (i) Electricity First 贖回Superb Year 及長江基建附屬公司各自持有之債券金額 39,005,500英鎊（相等於約港幣385,374,340元）（總額則為78,011,000英鎊（相等於 約港幣770,748,680元）） ，另加直至贖回日期之應計但尚未支付之利息 ，並同意 分別向上述公司支付贖回應收款項 ；(ii) Superb Year及長江基建附屬公司各自以 贖回應收款項用作抵銷Sino Task應收款項，藉此悉數繳足分別發行及配發予彼等 之500 股新Sino Task 股份 ；及(iii) Sino Task 以Sino Task 應收款項用作支付 Electricity First 於二零一八年十二月二十日向其發行及配發之1,000股新股份之 認購價 ，藉此悉數繳足該等股份。實際上，根據抵銷協議 ，認購股份事項之認購價 將間接透過上述贖回由Electricity First發行並由Superb Year及長江基建附屬公司 持有之債券支付及滿足 ，而本集團或長江基建集團毋須提供任何額外資源。 截至本公告日期，Superb Year及長江基建附屬公司分別擁有Sino Task已發行股本 之50% 。於認購股份事項完成後，Superb Year及長江基建附屬公司於Sino Task之 股權比例將維持不變，而Sino Task及