中国铁建股份有限公司2012年度第一期短期融资券发行公告.PDFVIP

中国铁建股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 发行公告 中国铁建股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1、中国铁建股份有限公司本次发行的2012年度第一期短期融资券 已在中国 银行间市场交易商协会注册。中国工商银行股份有限公司和中国银行股份有限公 司担任联席主承销商。 2 、本次共发行面值100亿元人民币的短期融资券、期限为1年。 3、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止的投资者除外）。 4 、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对发行中国铁建股份有限公司2012年度第一期短期融资券的有 关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅 读 刊 登 于 上 海 清 算 所 （ ） 和 中 国 货 币 网 （ ）上的 《中国铁建股份有限公司2012年度第一期短期 融资券募集说明书》等文件。 １ 中国铁建股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 发行公告 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义 发行人/公司/本公司/ 中国 指中国铁建股份有限公司 铁建 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 （简称“债务融资工具” ） 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 短期融资券 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 指期限为 1 年、发行金额为 100 亿元人民币的中国 本期短期融资券 铁建股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行行为 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律 募集说明书 法规及规范性文件制作的 《中国铁建股份有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 指中国工商银行股份有限公司和中国银行股份有 联席主承销商 限公司 指联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织 承销团 的、由联席主承销商和其他承销团成员组成的承销 团 指联席主承销商与公司为本次发行及流通签订的 承销协议 《中国铁建股份有限公司2011-2013年短期融资券承 销协议》 指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 承销团协议 团协议文本（2010版）》 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时， 余额包销