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出纳2013年述职报告 1 2 3 4 5 出纳工作流程及细则 现金业务 银行业务 报销的基本流程 自我总结 目 录 ? ? 一、出纳的工作流程： 1、办理银行存款和现金的领取。 2、负责支票、收据以及财务印鉴的管理。 3、做银行账、现金账及日月报表。 4、负责报销、往来汇款的工作。 5、整理、黏贴、装订凭证及一些临时工作。 二、现金业务 1、现金的收付，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。?2、现金一经付清，领款人必须在现金领取簿确认并签字，多付或少付金额，由责任人负责。?3、把每日收到的大额现金送到银行。不得“坐支”。  现金领取簿 4、每日做好日常的现金 盘存工作，做到账实相符。 每日向总经理和副总经理 上报现金日报表，下班前 将现金与重要物品交还总 经理(或放于保险柜)。  5、一般不办理大面额现 金的支付业务，如有特殊 情况需审批（或转账）。 出纳日报表 * 三、银行业务? 1、日常的网银付款和窗口付款时，做到审核 无误后方可付款 ，尤其是大额材料款和人工