水泥、熟料发货流程管理暂行办法.docVIP

PAGE PAGE 1 附件十三： 水泥、熟料发货流程管理暂行办法 第一条 为明确公司发货流程，根据《水泥、熟料销售发运信息管理暂行办法》制定本办法。 第二条 袋装水泥发货流程 1、当日一次性提完的零星客户 （1）客户到财务或银行按挂牌价交款。 （2）客户在销售会计录入资金后到供销处开票室开具三联的销售计划单(存根联、财务联、客户联)、加盖“计划调度专用章”。 （3）财务对资金和价格进行审核并加盖财务处(发货)章和审核人员私章，客户联交客户，财务联由财务留存。 （4）客户持销售计划单客户联到水泥分厂发货组，发货组根据提货通知单并对照销售发运系统开具提货小票一式五联(包括：存根联、提货联、客户联、装车联、出门联)，并加盖“发货专用章”后，将存根联留存，其它四联交客户。 （5）水泥分厂现场发货人员对提货小票(提货联、装车联、客户联、出门联)确认后组织装车人员装车。装车完毕，发货人员和客户双方确认无误后签字，装车联交装车人员，客户联、出门联交客户由发货人员在提货联上加盖“已发货”字样章存档。 （6）客户将出门联交门卫，由门卫对照出门联检验货物，经验货无误后给予出门，由门卫在出门联上加盖“作废”章，并按序存档备查。同时由门卫在销售发运系统上进行确认，保证客户实际提货情况与销售发运系统数量一致。 （7）供销处开票室对客户提供的提货小票客户联进行审核确认后，及时开具销售发票，经财务