海战集团财务资金管理给实施.pptxVIP

提纲产品设计理念应用流程功能介绍产品成熟度说明初始化方案应用配置管理产品部署策略产品设计理念－资金集中管理模式统收统支模式：现金管理高度集中、一切现金收付活动集中在集团财务部。现金的支付批准权高度集中。拨付备用金模式:总部按照一定期限给成员企业一定金额的现金，备其使用。收入集中，成员企业对拨付的备用金行使决策权。内部银行模式：是集团将银企关系引入到集团管理中，加强集团内部结算处理，母子公司是借贷关系。结算中心模式：是集团统一拨付并监管成员企业的现金支出、收入、统一对外筹资并办理结算。财务公司模式：承担集团资金筹资、资金供应、投资等职能，具有法人资格的非银行金融机构，成员企业具有相对独立的财权。产品设计理念－资金集中管理模式统收统支模式：客户供应商图注：收款线付款线集团资金管理部门业务线成员单位A成员单位B说明：1、成员单位是集团下属部门或办事处； 2、成员单位不独立设立账号、现金收支集中总部； 3、现金支付的批准权高度集中。产品设计理念－资金集中管理模式拨付备用金模式图注：收款线日常支出日常支出日常支出付款线拨付备用金线成员A成员N成员B/办事处A/办事处N/办事处B说明：1、成员单位收入集中到集团财务部； 2、成员单位支付持有关原始单据到总部财务部门报销以补足备用金；3、在支付标准内对拨付的备用金行使决策权。集团资金管理部门大额支出供应商客户产品设计理念－资金集中管理模式内部银行