上海大名城企业股份有限公司有关2015年公开发行公司债券.PDFVIP

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2018-083 债券代码：136017 债券简称：15 名城01 上海大名城企业股份有限公司 关于2015 年公开发行公司债券（第一期） 投资者行使回售选择权的第二次提示性公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回售代码：100907 回售简称：名01 回售 回售登记期：2018年10月15 日 （含）至2018年10月17 日 （含） 间的三个交易日。 根据上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”、 “发行人”）发行的“上海大名城企业股份有限公司2015年公开发 行公司债券（第一期）” （以下简称“15名城01 ”、“本期债券”） 募集说明书约定，发行人有权决定是否在本期公司债券存续期的 第3年末上调本期公司债券后2 年的票面利率；发行人发出关于是 否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权 选择在本期公司债券第3个计息年度付息日将其持有的本期公司债 券全部或部分按面值回售给发行人。 自发行人发出关于是否上调本期公司债券票面利率及上调幅 度的公告后，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券 持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额 将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择 权，继续持有本期公司债券并接受上述关于是否上调本期公司债 券票面利率及上调幅度的决定。 投资者如选择行使回售权，等同于“15名城01”债券持有人于本 期债券第3个计息年度付息日，以100元/ 张的价格卖出“15名城01” 债券，请“15名城01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。发行 人本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。 为保证本期债券上调票面利率及投资者回售选择权实施的顺 利进行，公司于2018 年 10 月8 日发布《关于2015 年公开发行公 司债券（第一期）发行人上调票面利率的实施公告》、《关于 2015 年公开发行公司债券（第一期）投资者行使回售选择权的实 施公告》（详见公司公告2018-079 、2018-080 ）。现将本期债券 回售实施的有关事宜再次公告如下： 一、本期债券回售实施办法 （一）回售实施基本要素 1、回售代码：100907 2 、回售简称：名0 1回售 3 、回售登记期：2018 年10月15 日 （含）至2018 年10月17 日 （含）间的三个交易日。 4 、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位， 回售金额必须是1,000元的整数倍。 5 、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回 售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行 回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能 撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额， 可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。选择回售的投 资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视 为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。 6 、回售部分债券兑付日：2018年11月5 日。发行人委托中登上 海分公司为登记回售的投资者办理兑付。 7 、发行人将于2018年11月5 日后，按照相关规定办理回售部分 的债券的注销。 （二）回售部分的债券付款安排 1、回售资金发放日：2018年11月5 日。 2 、回售部分的债券享有2017年11月4 日至2018年11月3 日期间 利息，利率为6.98% 。每手（面值1,000元）“15名城0 1”派发利息 为人民币69.80元（含税）。 3 、付款方式：发行人将依照中登上海分公司的申报登记结果 对“15名城0 1”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中登上 海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金 账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证 券公司的资金账户中。 二、回售登记期间的交易 本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券一经确认 后不能撤销