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货款结算相关知识讲解;主要内容;一、货款结算流程;1、专柜货款对帐流程： 每月1-10号核算会计送审货款表→货款稽核10号前审核完毕，审核通过的货款表系统会自动发送开票通知至供应链→供应商10-20号上供应链对账并打印结算回单→供应商20日前提交税票和签章确认的结算回单→会计将认证通过的税票和公司审核通过的货款表一并交至结算中心付款。; 2、自营代销货款对帐流程： 供应商每月1-10日通过供应链查询开票金额，并与会计电话确认后开票→会计按帐期申报货款表→货款稽核审核通过后，系统自动发送结算回单至供应链→供应商上供应链打印结算回单并签章确认后交回核算会计→会计将认证通过的税票和公司审核通过的货款表送至结算中心付款。 ; ;（一）专柜类型： 1）代销专柜；2）保底专柜；3）租赁专柜 （二）专柜结算要点： 1、月末成本结转，制作专柜??本计算表 ： 在POS系统中引出当月销售、促销期销售，核对合同扣率与超额扣率，在促销设置中查询促销期扣率，完成专柜成本计算表 2、结转当月销售成本，报款。 ;报款时应核对以下要点： 1）数据准确性与一致性：销售收入、销售折扣、销售成本（开票金额）； 2）合同条款：合同中供应商名称、基本扣率、超额扣率、保底销售、保底利润、合同期限及其它附加条件； 3）合同费用：进场费、保证金、