2014年黑龙江灾后重建集合债券.PDFVIP

2014年 龙 黑 江 重 省灾后 建集合债券 分募集说明书 发行人 :肇源县祥生建设投资有限责任公司 主承销商 江 海 证 券 有 限 兮 司 JI^C^:sECVRIT∶ Es Co。 F9 ,LT0。 1月 年 【 夕阳 2014 年黑龙江省灾后重建集合债券 分募集说明书之肇源县祥生建设投资有限责任公司 目 录 第一条 发行人基本情况1 第二条 发行人业务情况8 第三条 发行人财务情况15 第四条 已发行尚未兑付的债券24 第五条 募集资金用途25 第六条 偿债保障措施29 第七条 风险揭示32 第八条 信用评级37 附表一：发行人2011 年～2013 年经审计的合并资产负债表39 附表二：发行人2011 年～2013 年经审计的合并利润表41 附表三：发行人2011 年～2013 年经审计的合并现金流量表42 2014 年黑龙江省灾后重建集合债券 分募集说明书之肇源县祥生建设投资有限责任公司 2014 年黑龙江省灾后重建集合债券之 肇源县祥生建设投资有限责任公司 第一条 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：肇源县祥生建设投资有限责任公司 法定代表人：李空军 住所：黑龙江省大庆市肇源县龙源市政工程有限责任公司办公楼 注册资本：50,000 万元人民币 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：许可经营项目：向上级政府、国家政策性银行或商业 银行筹资和融资，对国有资产保值增值。承担中小企业贷款业务和社 会主义新农村建设贷款业务。一般经营项目：公司进行城市建设；经 营城市资源，取得经营收益。 肇源县祥生建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“肇 源建投”）是由肇源县国有资产监督管理委员会代表肇源县政府进行 授权，并接受肇源县国有资产监督管理委员会的监管，对授权范围内 的国有资产行使出资人权利的国有独资公司。肇源建投作为肇源县资 产规模最大的国有独资公司，是肇源县委及县政府重点扶持的资本运 营主体，负责全县范围内的城市基础设施建设、城市公用事业运营， 在肇源县的国有资产管理领域及基础设施建设领域处于主导性地位。 截至2013 年12 月31 日，发行人经审计的资产总额为100,265.11 万元，负债总额为9,996.00 万元，所有者权益90,269.11 万元；当年 实现营业收入11,473.75 万元，净利润2,863.53 万元。 1 2014 年黑龙江省灾后重建集合债券 分募集说明书之肇源县祥生建设投资有限责任公司 二、发行人历史沿革 发行人经2006 年5 月16 日肇源县国有资产监督管理委员会《关 于批准成立肇源县祥生建设投资有限责任公司的会议纪要》同意，于 2006 年6 月13 日在肇源县工商局登记注册并成立。发行人由肇源县 国有资产监督管理委员会出资设立，成立时的注册资本为 10,000 万 元。上述出资业经大庆信达行会计师事务所审验。 2006 年8 月，发行人增加注册资本40,000 万元，由肇源县国有 资产监督管理委员会投入。此次增资后，发行人注册资本变更为 50,000 万元。上述出资业经黑龙江亚中会计师事