四川浪莎控股股份有限公司四川浪莎控股股份有限公司2011年募集.PDFVIP

四川浪莎控股股份有限公司四川浪莎控股股份有限公司 四川浪莎控股股份有限公司四川浪莎控股股份有限公司 年度年度募集资金存放与使用情况的募集资金存放与使用情况的 年度年度募集资金存放与使用情况的募集资金存放与使用情况的 专项核查报告专项核查报告 专项核查报告专项核查报告 保荐人保荐人 （主承销商（主承销商） ） 保荐人保荐人 （（主承销商主承销商）） 二二○一○一二二年三年三月月 二二○○一一二二年三年三月月 浪莎股份募集资金专项核查报告 齐鲁齐鲁证券有限证券有限公司关于公司关于四川浪莎控股四川浪莎控股股份有限公司股份有限公司 齐鲁齐鲁证券有限证券有限公司关于公司关于四川浪莎控股四川浪莎控股股份有限公司股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 齐鲁证券有限公司 （以下简称“齐鲁证券”）作为四川浪莎控股 股份有限公司 （以下简称“浪莎股份”或“公司”）2009 年度非公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规的要求， 就公司 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了现场专项核查，核 查情况及核查意见如下： 一、非公开发行募集资金情况 2009年5 月11日，经中国证券监督管理委员会 《关于核准四川 浪莎控股股份有限非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]350号） 核准，浪莎股份向7名特定投资者非公开发行人民币普通股2,640万 股，每股发行价 9.09 元，募集资金总额 23,997.60 万元，扣除发行 费用 1,758.40 万元后，实际募集资金 22,239.20 万元。截至2009 年 5 月19 日，本次非公开发行股票的募集资金全部到位，四川华信 （集 团）会计师事务所有限责任公司出具了川华信验字 （2009）10 号、 13 号《验资报告》。 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况 1、募集资金存放情况 本次募集资金主要用于 “年新增850万套高档内衣技改项目”、 “内衣营销网络建设项目”和购买土地。2009 年5 月27日公司与浪 莎内衣签署了 《投资（增资）协议》，已将实际募集资金净额存入浪 1 浪莎股份募集资金专项核查报告 莎内衣指定的募集资金专用账户。2009 年6 月9 日公司及浪莎内衣、 齐鲁证券、中国建设银行股份有限公司义乌分行根据 《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》的有关要求签订了 《募集资金专户存 储三方监管协议》，并严格履行。 2、募集资金使用情况 2011 年度，公司共实际使用募集资金 27,773,796.69 元，具体 使用情况如下： （1）新增850 万套高档内衣技改项目：该项目募集资金拟投资 总额 16,3