广州岭南集团控股股份有限公司有关控股子公司开展远期结售.PDFVIP

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-032 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于控股子公司开展远期结售汇业务的公告 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）于 2018 年 6 月 29 日召开董事会九届九次会议及监事会九届七次会议审议通过 《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司的控股子公司广 州广之旅国际旅行社股份有限公司 （以下简称“广之旅”）开展外汇远期结 售汇业务累计金额不超过等值人民币 6 亿元，期限为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。现将相关事项公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 随着出境游业务的不断增加，公司控股子公司广之旅外币结算业务日益 频繁。为满足出境游业务的外币结算需求，规避外汇市场风险，降低汇率波 动对经营业绩的影响，公司控股子公司广之旅拟开展远期结售汇业务，以减 少汇率波动对公司业绩的影响。广之旅开展远期结售汇业务应以套期保值为 目的，不得进行投机和套利交易。 二、开展远期结售汇业务的必要性 出境游业务为公司的控股子公司广之旅的重要业务和收入来源，而出境 游业务具有境外采购较多、境外销售相对较少的特点，为保证公司持续稳健 发展和目标利润的实现，有必要通过开展远期结售汇业务来规避汇率剧烈波 动的风险。 三、业务规模、业务期间及投入资金 1、业务概述：远期结售汇业务是指公司或子公司通过与银行签订远期结 售汇合约，约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和 期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇 或售汇业务。 2、业务规模：为满足出境游业务的外币结算需求，预计公司的控股子公 司广之旅开展的外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币 6 亿元，期 限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，且授权公司经营管理层负 责外汇远期结售汇业务的具体实施。 3、业务期间：期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 4、投入资金：除广之旅根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外， 不需要投入其他资金，该保证金将使用广之旅的自有资金，不涉及募集资金。 缴纳的保证金比例将根据与不同银行签订的具体协议确定。 四、资金来源 公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金， 但不涉及任何直接或间接来自募集资金的资金。 五、交易对手方 广之旅开展远期结售汇业务的对手方为银行等经国家外汇管理局和中国 人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。 六、外汇交易币种 广之旅拟开展的远期结售汇业务涉及的币种包括但不限于主营业务的主 要结算货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、加拿大元等。 七、公司对开展远期结售汇业务的准备情况 公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权 限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险 处理程序、信息披露和档案保管等做出了明确规定。 公司已针对开展远期结售汇业务配备投资决策、业务操作、风险控制等 专业人员，相关人员已充分理解远期结售汇业务的特点及风险。公司（含子 公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子 公司）业务部门是外汇远期结售汇业务的需求部门；公司（含子公司）审计 部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况。 八、开展远期结售汇业务的风险 开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也 可能存在如下风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率 报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会 由于内控制度不完善而造成风险。 3、收付款预测风险：广之旅根据销售订单和采购订单等进行收付款预测， 实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成收付款预测不准，导 致交割风险。 九、公司采取的风险控制措施 1、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务将遵循以锁定