北京同有飞骥科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告.PDFVIP

北京同有飞骥科技股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013 年12 月31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、公司基本情况 1、公司概况 公司名称：北京同有飞骥科技股份有限公司 营业执照注册号：110108004569941 公司住所：北京市海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101 注册资本：6,000万元 法定代表人：周泽湘 2、经营范围 许可经营项目：销售计算机信息系统安全专用产品；生产数据存储产品。 - 1 - 一般经营项目：技术推广、技术服务；数据存储产品、数据管理产品的技术开发、销售； 计算机技术培训；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；数据处理；货物进出口、技 术及出口、代理进出口。 3、历史沿革 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称公司或本公司），是在原北京同有飞骥科技 有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由周泽湘、杨永松、佟易虹等十八位自然 人股东和天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州华软投资合伙企业（有限 合伙）（已于2011年1月更名为常州金陵华软创业投资合伙企业(有限合伙）)共同作为发起 人成立，注册资本为6,000万元人民币，于2012年4月6日在北京市工商局办理变更登记，取 得注册号为110108004569941的《企业法人营业执照》，注册地址为北京市海淀区中关村南 大街36号湖北大厦1803室（公司于2013年7月25日召开了2013年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司住所、经营范围并相应修改公司章程的议案》。根据公司经营发展情 况，公司决定将公司住所由“北京市海淀区中关村南大街36号湖北大厦1803室”变更为“北 京市海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101”。2013年8月2日，公司已完成工商变更。），法 定代表人周泽湘。 北京同有飞骥科技有限公司于1998年11月由三位自然人股东周泽湘、杨永松和佟易虹各 出资35万元人民币投资设立。公司成立时注册资本105万元人民币。 2001年11月29日、2004年5月27日、2006年3月15日、2006年11月28日、2009年8月20日 周泽湘、杨永松、佟易虹三位自然人股东以相同金额的货币资金向北京同有飞骥科技有限公 司增加投资，增资后公司注册资本分别为510万元人民币、1,020万元人民币、1,500万元人 民币、2,100万元人民币、3,000万元人民币。 2010年9月10日公司新增15名股东，新增注册资本450万元人民币，增资后注册资本为 3,450万元人民币。 2010年9月16日公司股东会审议通过,新增股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、常州华软投资合伙企业（有限合伙），合计认购公司的新增注册资本人民币365.80 万元，增资后注册资本变为3,815.80万元人民币；同时公司自然人股东周泽湘、杨永松和佟 易虹将其所持有的156.90万元出资分别转让给2名新股东。 2010年11月，根据北京同有飞骥科技有限公司出资人关于公司改制变更的决议和改制后 公司章程的规定，公司