2017年报系统操作指引-开化.DOCVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 11 2017年年报系统操作指南 一、系统登入 1、报表填报网址： “行政事业单位资产管理信息系统” 外网地址： HYPERLINK 0:9798/zcgl 0:9798/zcgl； 财政内网地址： HYPERLINK :9798/zcgl :9798/zcgl。 “行政事业单位资产管理信息系统”登录后界面见如下截图： 2、为保证系统运行稳定，建议使用火狐浏览器，如未安装火狐浏览器，可到QQ群“开化资产管理讨论文件” （群号194876208 ）里下载安装。 3、各单位登录用户名、密码如不清楚可联系县财政局国资科。 二、报表填报前的准备工作 在填报资产报表前应先核对相关会计科目的会计账簿、部门决算报表数据，如有当年增加、减少资产未录入卡片的，应先补录卡片，确保“行政事业单位资产管理信息系统”数据与部门决算报表一致后才能进行报表填报。 1、卡片新增：达到固定资产标准的必须作固定资产账，最新标准是一般设备1000元，专用设备1500元。 请各单位根据2017年度的固定资产财务账，做好资产卡片的新增工作。具体操作点击卡片管理→资产卡片管理→新建，可以直接录入关键字选择资产类别，注意带*的选项以及价值、会计凭证号、经费来源（包括财政补助收入、科教项目收入、其他）是必填项，填好后保存。特别注意系统新增卡片审核后将无法修改，保存后请再次核对，无误后再进行审核。相同类型的资产可以点击批量进行复制。 2、卡片减少：资产处置必须经过审批后处理，不得擅自处置，处置收益全部上缴财政。 资产卡片的减少必须通过系统审批，要求单位在提交报废或调拨申请的同时，在系统里提交资产处置申请。具体操作：点击处置管理→处置申请（这里有两个选项，一个是报废，一个是调拨）→新建，注意带*的是必填项，其他可不填，然后点击卡片→查询（建议用价值来查）→确定→提交。 这里需要注意的是，如果有主管部门的，必须要主管部门的用户号进去审批。然后提交财政审批，财政审批同意后，要做处置登账后，系统里的卡片才真正减少，按要求如果有收益的话，要做收益登账。 2017年年报系统具体操作 （一）报表的打开方式 第一步盘点 如有遇到卡片数量和账面值合计数量不对 1、盘点表卡片和价值比资产系统内数量少——请从卡片管理里面确认是否有未审核的卡片 有未审核的卡片请审核卡片之后，删除盘点单后重新进入报表 2、盘点表卡片和价值比资产系统内数量多——请从处置管理里面检查是否有处置单未登账 有未登账的处置单请处置登账之后再删除盘点单重新进入报表 如果需要盘点的卡片都是无盈亏那么直接设置实有数为账面数即可 如果有盈亏那么则需由手动盘 选择要盘点的资产（可根据资产大类、卡片名称、入账日期的条件筛选） 录入盘点信息 填入实有数与账面数对比来确认盘点结果是盘盈还是盘亏还是无盈亏，填完之后保存 盘点完成后检查并确认结果 如果检查结果无误右侧会跳出红色“已确认”字样，请进入下一步单户表进行操作 如果遇到校验不通过如下情况，请联系管理第二步单户表 首先全表提取之后，再按数字顺序完成表格 注意：全表提取只需一次，后期完成部分表后切勿再次全表提取，因为会覆盖已完成的表！！！ 各表完成步骤为单表提取→单表运算→单表审核→检查审核信息→审核不通过修改数据→单表运算→单表审核。 根据审核提示修改信息，鼠标点在红框位置，会自动跳的报表异常数据处，请检查改行数据信息 注意：如下的审核信息可以不管直接跳过进入下一步 3、当所有表都没有如上两种以外的错误信息以后，进入下一步汇总表 第三步汇总表 全表运算之后全表审核即可 注意：汇总表如下的审核信息同样可以不管直接跳过进入下一步 第四步填报说明 首先单表运算出数据 2、请在有差异情况的数据后面，填写差异原因 填写完后审核，并下载模板填写后上传 第五步分析报告 运算之后审核 导出分析数据 下载模板并填写上传 第六步其他材料 有则传，无则跳过 第七步报表上报 检查确认无误之后上报 其他注意事项：决算数据运算后仍旧没有的单位请尽快联系管理员。