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ERP 沙 盘 模 拟 总 结
学院： _____
专业班级：
姓名：
学号： _
第G组 财务总监（副）
2018年11月
目录
一、岗位描述—本人职责与作用~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2
二、各年经营情况、财务指标分析~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3
三、经验总结、建议与课程感想~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4
四、附件一：团建合照~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6
五、附件二：本公司各年度财务报表~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6
六、附件三：本公司各年度财务指标分析数据~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9
七、附件四：手绘板模拟盘面~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11
一、岗位描述——本人的职责与作用
作为一个拥有六人的大团队，本公司的财务部得以拥有两个人的大容量，林宥嘉任CFO，我作为财务人员，我的岗位职责与作用如下
1.控制资金的流入与流出，子青及时调整盘面现金流，我负责记录现金流动情况，每一季度进行核对，做到账实相符；
2.严控资金的使用情况，每年初与年末进行资金的预算分配与资金使用总结，与其他部门做好严密对接，及时调整资金用量；
3.资金不足时，通过对比借贷成本，给出合理的借贷方案；
4.每年负责编制报表与报送；
5.与采购总监、生产总监一起讨论生产经营计划，参与广告费的投放决定、市场订单的抢订；
6.在第三年私下经营时，我手画了一份模拟盘面，与大家一起外出讨论、走完了第三年经营情况。
二、各年份经营情况与主要财务指标分析——括号中为行业均值
指标名称
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
偿
债
能
力
流动比率
0.68
(0.66)
0.86
(0.82)
0.90
(0.83)
1.20
(0.98)
0.92
(0.75)
速动比率
(1.19)
1.68
(2.17)
(1.93)
0.98
(2.33)
1.43
(1.27)
资产负债比率
0.86
(0.84)
0.89
(0.86)
0.75
(0.86)
0.71
(0.77)
0.64
(0.63)
经
营
能
力
应收账款周转率
-0.9
(-1.05)
0.81
(0.61)
0.48
(0.86)
0.57
(0.62)
0.80
(0.79)
存货周转率
0.98
(0.73)
1.09
(1.75)
2.35
(1.62)
2.09
(2.10)
2.33
(5.80)
固定资产周转率
0.93
(0.56)
1.38
(1.69)
3.03
(2.97)
3.76
(3.79)
2.40
(3.11)
总资产增长率
0.33
(0.23)
0.44
(0.61)
0.81
(0.68)
0.81
(0.83)
0.74
(0.89)
发
展
能
力
收入成长率
56.52%
(103.22%)
80.56%
(109.18%)
63.08%
(4.01%)
4.72%
(12.68%)
45.05%
(11.36%)
利润成长率
(14.54%)
-86.96%
(-68.24%)
-400.00%
(-89.98)
155.56%
(48.56%)
147.83%
(35.27%)
净资产成长率
-53.49%
(-35.85)
-15.00%
(-3.54%)
52.94%
(43.50%)
88.46%
(62.80%)
95.92%
(43.01%)
盈
利
能
力
毛利率
58.33%
（36.00%）
63.08%
(37.54%)
55.66%
(36.27%)
56.76%
(36.18%)
60.87%
(36.62%)
利润率
-30.56%
(-37.00%)
15.38%
(10.13)
27.36%
(12.60%)
27.03%
(17.93%)
40.99%
(19.64%)
总资产收益率
-7.68%
(-8.27%)
6.37%
(7.67%)
27.36%
(9.72%)
17.75%
(13.10%)
24.81%
(15.93%)
净资产收益率
-55%
(-65.77%)
58.82%
(45.43%)
111.54%
(56.50%)
61.22%
(73.53%)
68.75%
(51.38%)
对本公司各项财务指标分析结果如下：
（一） 对公司偿债能力的评估
本公司乃至本行业的
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