基金投资价值分析报告(范文).doc

PAGE 题 目： 银河主题策略基金投资价值分析报告 毕业论文 毕业设计 毕业专题 √ 类 型： 学 院 商 学 院 专 业 证券投资与管理 指 导 教 师 刘 元 发 班 级 证投 1132 班 学 号 1118043221 1118043253 学 生 姓 名 黄淋 李德兰 起 止 日 期 2013年11月—2014年5月 二零一四年五月十日 目 录 摘要………………………………………………………………………………………...1 关键词……………………………………………………………………………………...1　 一、银河主题策略基金概况 ……………………………………………………………1 （一）基本情况 … ………… ……………………………………………………………..1 （二）投资目标 …………… ……………………………………………………………..1 （三）投资范围 …………… ……………………………………………………………..1 （四）投资策略 …………… ……………………………………………………………..2 （五）业绩比较基准 ……… ……………………………………………………………..2 二、银河主题策略基金品牌分析………………………………………………………2 （一）基金管理公司品牌分析 …………………………………………….. ……………2 （二）基金经理任职分析 ………………………………………………….. ……………6 （三）基金业绩分析…………………………………………………. ……………………9 三、基金投资价值分析… ………………………………………………………………12 （一）资产配置分析 ……………………………………………………………………..12 （二）行业配置分析 ……………………………………………………………………..17 （三）重仓股分析 ………………………………………………………………………..23 四、银河主题策略基金投资建议…………………………………………………...……26 （一）风险分析 ………………………………………………………………………26 （二）投资建议 ………………………………………………………………………27 五、 结束语………………………………………………………………………………27 参考文献……………………………………………………………………………….…28 致谢…………………………………………………………………………………….…28 银河主题策略投资基金价值分析报告 班级：证券投资与管理1132班 小组成员：黄淋、李德兰 学号：111804321 53 指导老师：刘元发 摘要：随着理财理念的深入人心，基金成为了人们喜闻乐见的一种投资理财工具。本文主要从银河主题策略基金的概况、投资价值分析、投资建议、投资风险等方面来介绍该基金的投资价值，使投资者能更深刻的了解该基金的投资价值和存在的风险，为投资者提供合理投资建议，从而使投资者达到理财的目的。 关键词：股票型基金 投资价值 投资风险 投资选择 一、银河主题策略基金产品概况 （一）基本情况 银河主题策略基金是由银河基金管理有限公司于2012年9月21日成立的，基金代码是519769（前端）,属于契约型开放式投资基金，基金类型为股票型基金，基金投资风格是中盘型，现任基金经理是成胜。截止至：2014年3月31日，最新份额为13.56亿份。截止到2014年4月1日，最新净值是2.141，累计净值是2.141。其管理费用为1.50%（每年），托管费为0.25%（每年），最高申购费率为1.50%（前端），最高赎回费率为0.50%（前端）。目前状态是可以申购、赎回。 （二）投资目标 银河主题策略基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增长。 （三）投资范围 银河主题策略基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。 股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具