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* 重新审视公司战略与管理体系，在挑战中实现飞跃 2002年01月23日 — 报告附件— 本次报告的主要内容 附件部分 内部运营管理状况诊断报告 中期报告 财务预测模型 KPI培训 说明 本文件仅仅是初步介绍公司预算和价值评估的方法和流程，由于时间的限制，并不重点介绍具体数据的确定与计算，如：如何计算平均资金成本（WACC）/扣除调整税后的净营业利润。 远卓将提供与本文件配合使用的EXCEL报表和一个案例。 向大家推荐McKinsey公司《价值评估》 目录： 价值评估的方法介绍 公司预算和价值评估的流程 公司预算及价值评估的作用 没有绝对准确的公司预算。 即使未来假设发生变化导致财务预测并不准确，经过大量讨论的财务预测也可以有以下作用： 促进战略规划、行动方案的细化，并进行验证，反过来指导战略的制定 根据财务计划对未来进行资源安排 加速未来决策的速度 是相对合理考核的基础 公司预算及价值评估是衔接公司战略、经营计划和激励考核体系的重要环节 远景（vision） 公司的使命 公司的发展目标 战略 业务组合战略 核心业务模式 竞争战略 组织、流程 组织机构设计 岗位职责描述 关键业务流程设计 关键管理流程设计 …… 经营计划 开发进度 销售计划 行政计划 人力资源计划 …… 预算及价值评估 收入预算 成本预算 模拟三张报表 价值评估 激励考评