临时信息披露报告.PDFVIP

中国人民财产保险股份有限公司 关于申购人保货币市场基金关联交易的 临时信息披露报告 （临时信息披露报告〔2018〕74 号） 根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监 督管理委员会令2018年第2号）、《保险公司资金运用信息披 露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相关规 定，现将中国人民财产保险股份有限公司（以下简称 “本公 司”）关于申购人保货币市场基金关联交易的有关信息披露 如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 本公司于2018年12月24日申购人保货币市场基金（以下 简称 “人保货币”），12月25日确认申购生效。人保货币由 中国人保资产管理有限公司（以下简称“人保资产”）公开 募集成立。截至2018年9月末，人保货币规模为人民币120亿 元，根据人保货币基金合同约定，投资者可以在开放日办理 基金份额的申购和赎回，具体时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间。本公司本次申购人保 货币人民币20亿元。 （二）交易标的基本情况 1 人保货币由人保资产作为基金管理人公开募集成立，仅 投资于现金、期限在1年以内的银行存款、债券回购、中央银 行票据、同业存单，剩余期限在397天以内的债券、非金融企 业债务融资工具、资产支持证券等货币市场工具。基金管理 人以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，依照 基金合同收取基金管理费，并按基金合同约定确定基金收益 分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益。中国银行 股份有限公司作为基金托管人安全保管基金财产，并依据基 金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收 益和赎回款项。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 本公司与人保资产为以股权关系为基础的关联方，二者 共同的控股股东为中国人民保险集团股份有限公司。 （二）关联方基本情况 关联法人名称：中国人保资产管理有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：12.98亿元人民币 经营范围：管理运用自有资金，受托或委托资产管理业 务，与资产管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基 金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 统一社会信用代码：913100007109314916。 2 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 人保货币的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费 率计提；托管费按前一日基金净值的0.05%年费率计提；人保 货币分设A和B两类基金份额，A类基金份额的年销售服务费 率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，本公司 申购满足B类基金份额投资。以上费率均每日计提。 （二）定价依据 人保货币的定价参考了市场上同类型的产品定价，人保 货币的管理费、托管费和销售服务费处于合理区间之内。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 人保货币申购金额为人民币20亿元整，根据 “确定价” 原则，申购价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计 算。 （二）交易结算方式 根据基金合同，本公司赎回以份额申请，递交赎回申请， 赎回成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。正常情况 下，本公司赎回（T 日）申请生效后，基金管理人将在T+7 日 内支付赎回款项。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 3 1.协议生效条件：投资者申购该基金份额时，必须在规 定的时间内全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购 成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 2.生效时间：公司申购人保货币自2018年12月25日起生 效。 3.履行期限：不定期 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论