第11章礼服 财务会计报告.pptVIP

现 金 流 量 表（简化格式） 编制单位：A公司 2006 年 12 月 单位：元 项目 本期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2 020 000 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 2 020 000 购买商品、接受劳务支付的现金 1 175 700 支付给职工以及为职工支付的现金 300 000 支付的各项税费 77 500 支付其他与经营活动有关的现金 160 000 经营活动现金流出小计 1 713 200 经营活动产生的现金流量净额 306 800 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80000 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 80000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 300 000 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 300 000 投资活动产生的现金流量净额 －220 000 三、筹资活动产生的现金流量