玉堂旅游责任公司一六管理办法管理制度.docx

第一章、总则 第一条、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 第二条、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 第三条、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第四条、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 第五条、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 第六条、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结 互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 第七条、公司员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第八条、公司秉承“推广玉湖景、致富玉湖人”的营运方针，坚持“安全第一、服务至上”的公司管理理念。 第九条、公司将全力将围绕水库水上游乐、打造全市具有影响力的风景旅游区，力争旅游业模范。 第二章 管理制度 第一节 财务 第十条、执行国家在财经方面的法律、法规、政策、财务制度和统计制度。 第十一条、南江玉堂旅游有限责任公司资金实行专账核算。合理使用资金按照《小企业会计制度》进行会计核算。 第十二条、按规定设置专门的财务管理机构或指定专人负责财务工作，财务人员应具有会计从业资格证。 第十三条、加强货币资金的管理、规范公司业务的支付程序、严格公司合同管理；参与对需要签订的合同、协议等文件的讨论、决定与执行。 第十四条、财务机构是单位经济管理的职能部门，负责对各项预决（结）算进行审查，对财务预决算全过程的财务活动实施财务管理和监督，对财务活动全过程负责。 第十五条、按照国家有关规定现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下，经总经理授权的人员也可签批，总经理归来后补办有关手续。 第十六条、出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。 第十七条、严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务。 第十八条、执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条冲抵现金。 第十九条、负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等。 第二十条、健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制业务记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误。 第二十一条、根据会计负责人复核无误的记账凭证，及时、有序的登记现金日记账，做到日清月结。 第二十二条、每日业务终了，须及时轧平业务，结出现金余额并核实库存，做到账实相符。 第二十三条、每日清点库存现金，编制库存现金日报表，并上报会计主管审核。 第二十四条、定期核对现金日记账与总账，做到账帐相符。 第二节 办公室 第二十五条、主持办公室的全面工作，在总经理领导下；组织起草公司行政综合性的工作报告、决议、规划和决定等文件；各种事项的通知,会议决定的草拟和发布。 第二十六条、办公室内部的基础建设和业务知识的学习，监督检查部门的岗位责任制的执行，努力提高工作水平和工作效率。 第二十七条、协助总经理组织安排经理办公会议议程，并做好会议记录，同时负责检查会议的执行情况。 第二十八条、审核以公司名义所发的决定、报告等文稿，并及时转呈领导签阅，建立相应的登记薄。 第二十九条、认真及时处理，批转传阅上级有关文件和其它事项的通知。 第三十条、做好公司的安全保卫人事档案及统计工作，组织协调各部门共性的综合性工作。 第三十一条、注意了解与全局有关的情况和问题，搞好信息反馈工作，并提出解决办法，为领导决策提供参考。 第三节 安全监督 第三十二条、在公司经理的领导下，制定落实项目 HYPERLINK /zuowen/anquan/ \t _blank 安全防范措施；严格履行职责，杜绝事故发生。做好旅游安全防护、文明旅游等工作，争创安全文明达标旅游风景区。 第三十三条、做好公司员工的登记注册工作，发放安全教育