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现金流量表制作方法 选取编制现金流量表的账套，只要账套中有凭证，无论是否过账、是否审核，均可以在现金流量表中体现。 1、点击 1、点击“工具” 2、点“ 2、点“现金流量表” 第一步：建立报表方案（系统----报表方案----新建----给方案名称-----确定----选中名称---确定）如下图： 2、点击“报表方案 2、点击“报表方案” 1、点击左上角“系统” 5、点击“确定”3、点击 5、点击“确定” 3、点击“新建” 4、录入名称 现金流量表制作方法7、点击“确定 现金流量表制作方法 7、点击“确定” 6、选中方案名称 第二步：制作分七步：（红色字体为相关按扭） 设定报表时间 2、设定现金流量表的时间1、点击“ 2、设定现金流量表的时间 1、点击“时间” 报表时间的设定为二种情况： 一年编制一次现金流量表的企业，报表时间应该设定为 XX年01月01日到 XX年12月31日，这种情况是会计人员已经将一 整年的凭证录入完毕以后，再来编现金流量表； 可以任意设定时间，比如（一个月编制一次），如此类推 第一次时间应设定为XX年01月01日到XX年01月31日 （已以将1月份的所有凭证录入完毕） 第二次时间应设定为XX年02月01日到XX年02月28日 （已以将2月份的所有凭证录入完毕） 比如（二个月编制一次），如此类推 第一次时间应设定为XX年01月01日到XX年02月28日 （已以将1-2月份的所有凭证录入完毕） 第二次时间应设定为XX年03月01日到XX年04月30日 （已以将3-4月份的所有凭证录入完毕） 第2页 现金流量表制作方法 第3页 1、点击“现金” 现金流量表制作方法 第3页 1、点击“现金” 4、确定2、选中某个科目3、点击 4、确定 2、选中某个科目 3、点击“改变” 注： “改变”按钮，点击一次，被选中的科目“属性”当中会出现（是现金） 点击二次，被选中的科目“属性”当中会出现（是现金等价物） 这些科目的属性是哪种，由会计人员自已判断。 3、修改报表项目 1、点击 1、点击“项目” 2、点击 2、点击“+”展开 4、点鼠标右健，选择“添加报表项目 4、点鼠标右健，选择“添加报表项目” 3、选中要添加的类别 现金流量表制作方法 第4页 现金流量表制作方法 第4页 1、点“提取 1、点“提取” 3、点击“确定 3、点击“确定” 2、录入需提取凭证的时间 4、确定 4、确定 现金流量表制作方法 第5页 现金流量表制作方法 第5页 5、T形帐分析（针对主表） 1、点“ 1、点“T型帐” 2、点“ 2、点“确定” 点鼠标右健进行展开不需分析点鼠标右健进行展开不需分析 点鼠标右健进行展开 不需分析 点鼠标右健进行展开 不需分析 现金流量表制作方法 第6页 现金流量表制作方法 第6页 1、“按下级科目展开”：可以将所有需要分析的会计科目进行展开（并且可以展开到最明细），会计人员可以通过这种方式，查看这笔数据是由哪个科目产生的； “按下级科目 “按下级科目” 2、“按核算项目展开”：可以将挂接了核算项目的会计科目进行展开，查看这笔数据是由哪个科目产生的； 2、点“确定 2、点“确定” 1、例：选中“应收账款”，点鼠标右健 现金流量表制作方法 第7页 “按核算项目 现金流量表制作方法 第7页 “按核算项目”展开的结果 3、“按现金项目展开”：可以查看该科目是否已处理？ 已指定现金流量未指定现金流量 已指定现金流量 未指定现金流量 4、“按币别展开”：可以查看这笔数据是哪种币别产生的，对于按币别编制现金流量表的企业可以通过这种方式进行查看； 现金流量表制作方法 第8页 5、“收回展开的项目”：取消对已经展开的项目； 现金流量表制作方法 第8页 2、点击1、选中上级科目，按右健 2、点击 1、选中上级科目，按右健 6、“选择现金项目”：指定现金流量项目（对主表进行分析），会计人员需清楚该笔数据是由什么活动产生，现金流入还是流出； 1、按此程序进行选择 1、按此程序进行选择 3、确定2、选择项目 3、确定 2、选择项目 注意：选择完项目以后，该科目不会立即显示所选择的项目，必须先“收回展开的项目”以后，再从新选择“按现金项目展开”。 现金流量表制作方法 第9页 注意：如果现金项目选择有误，按以下方法进行取消。 现金流量表制作方法 第9页 点击“取消所选项目 点击“取消所选项目” 先选中需取消的项目 7、“显示凭证”：可以将凭证显示出来，会计人员通过凭证查看，可以更清晰判断这笔数据应该指定哪个现金项目。 点击 点击 双击某条记录可显示凭证 双击某条记录可显示凭证 现金流量表制作方法 第10页 （在T型账当中，将所有的会计科目指定完毕以后