同城票据结算在业务二.ppt

同城票据结算业务 （二） 交换提入 点击［交换包］，开始交换提入 清分票据的要点： 1、票据日期是否超出付款期限 2、金额大小写书写是否正确 3、盖章是否正确 4、背书是否正确 (注：“人民银行交换清单”不需清分) 清分完成后，开始［拿出入交换凭证］ 拿出［拿出入交换凭证］完成后，点击“挂账箱”开始［拿出本场待收妥凭证］ 进行［4001］交换提入票据登记 （备注：挂账箱中进帐单不需登记） 本票（他行）-60000.00 本票计息（他行）-1.65 进帐单（他行）-21340.00 电汇单（他行）-15800.00 本票-106810.00 本票计息-2.94 本票（退）-79580.00 本票计息（退）-2.19 进帐单-9985.00 进帐单（退）-10688.00 电汇凭证-17230.00 进帐单-34250.00 转帐支票-4050.00 转帐支票（退）-7918.00 转帐支票-198000.00 转支（他行）-6530.00 “交换提入票据登记”提交成功开始［4007］”票据轧差确认”操作 “票据轧差确认”成功 开始”退票处理”操作 注：本场清分退票的票据作“退票处理”操作 本票-79580.00 本票计息-2.19 进帐单-10688.00 转帐支票-7918.00 “退票处理”成功，开始［4004］“收妥批量入账” (同时打印清单) 收妥批量入账成功 开始盖章处理 （备注：对照“入账成功清单”进行盖章） 盖章完成 进行“入帐未成功清单查询打印” 输入交易码4005进行入帐未成功清单查询打印操作 “入帐未成功清单查询打印”成功开始“退票处理”操作 进帐单（退票）-34250.00 转帐支票（退票）-198000.00 退票处理成功 开始盖章操作 （本次对入账未成功单据盖章） 盖章完成，开始切换场次操作 输入交易码4201进行切换场次操作 切换场次操作成功 退票凭证归入清算箱 桌面其余凭证归入单据箱 点击“结束业务” “交换提入”完成 交换提出 网点一天的营业结束之后 点击“清算箱” 取出交换凭证 开始“交换提出” ［4010］提出票据打码 本票（他行）-70000.00 本票息-1.93 本票-79580.00 本票计息-2.19 电汇-9800.00 进帐单-34250.00 进帐单-1560.00 进帐单-10688.00 全国汇票-360000.00 三省一市汇票-120000.00 转帐支票-7918.00 转支-198000.00 转支（他行）-7500.00 提出票据打码成功开始［4011］批控卡打码 批控卡打码成功开始［4012］提出卡打码操作 提出卡打码成功开始［4018］提出交换清单查询打印操作 提出交换清单查询打印成功开始［4201］切换交换场次 * *