银行间短期债券市蓝场业务.pptVIP

成交序号：B00012 2 练习3：2005年4月1日，A 银行与B银行交易员经过商谈达成协议，以净价99．44（元/百元面值）的价格卖给B银行05国开01债券，债券代码020312（发行日期05年3月1日，年利率3．03%，券面总额7000万）并在网上确认成交。假设你作为A 银行同业资金部前台核算人员，请认真核实银行间债券卖出成交单，注意成交单内各要素完整准确。并填写审核意见。具体资料：A 银行（开户行A 银行，行号：253220、账号141683270，债券托管账号A008210002）；B银行（开户行B 银行，行号：123316755、账号2311194857，债券托管账号成交编号：B2005122100042，成交序号：B00012 银行间债券卖出成交通知单 成交日期：2005-4-1 成交编号：B2005122100042 交易员 XX 1 成交序号：B00012 审核意见： 2 练习4：2005年10月20日，A 银行与B银行交易员经过商谈达成回购协议，A 银行先以1．6110%的回购利率、券面总额共100，000，000．00元的05国开19债券（债券代码05