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上海电虎数码科技股份有限公司 上海电虎数码科技股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 推荐人 上海日臻资产管理有限公司 二○一二年二月 上海电虎数码科技股份有限公司 股份转让说明书 目 录 目 录i 释 义i 第一章 声明3 第二章 风险及重大事项提示4 一、股份转让限制4 二、内部控制风险4 三、应收账款坏账风险4 四、实际控制人不当控制的风险4 第三章 推荐人推荐及备案情况5 第四章 股份挂牌情况6 一、股份代码、股份简称、挂牌日期6 二、公司股份总额及分批进入上海股权托管交易中心转让时间和数量6 第五章 公司基本情况8 一、基本情况8 二、历史沿革8 三、主要股东情况 10 四、公司员工情况 12 五、公司组织结构 13 六、公司内部组织结构 15 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 16 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 16 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 17 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 18 第七章 公司业务和技术情况 19 一、公司业务情况 19 二、主要产品的特点、独特性20 三、所处行业基本情况21 四、公司面临的主要竞争状况24 五、知识产权和非专利技术26 六、研究开发情况26 七、公司前五名主要供应商及客户情况26 第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素28 i 上海电虎数码科技股份有限公司 股份转让说明书 一、未来两年的发展计划28 二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素29 第九章 公司内部控制情况32 一、公司内部控制制度建立及运行情况32 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况33 三、同业竞争情况34 四、公司报告期存在的违法违规及受处罚情况34 五、管理层的诚信情况34 第十章 公司财务会计信息35 一、报告期的审计意见、主要财务报表35 二、报告期的主要财务指标39 三、报告期利润形成的有关情况39 四、公司最近一期的主要资产情况41 五、公司最近一期重大债务情况45 六、报告期股东权益情况46 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况46 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项49 九、股利分配政策和报告期内股利分配情况49 十、管理层对公司报告期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析49 第十一章 备查文件51 一、公司章程51 二、审计报告51 三、法律意见书51 ii 上海电虎数码科技股份有限公司