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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 JOY CITY PROPERTY LIMITED 大悅城地產有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：207 ） 與財務服務協議有關 之持續關連交易 摘要 董事會宣佈，於2016年9月30 日，本公司、中糧財務與管理公司（本公司之全資附屬公 司）已訂立財務服務協議，據此 ，中糧財務將為本集團提供存款服務及委託貸款服務。 財務服務協議的年期將從本協議訂立之日至2017年12月31 日止。 上市規則的涵義 中糧財務為本公司控股股東中糧集團的間接全資附屬公司。因此，根據上市規則，中糧 財務為本公司的關連人士。 由於存款服務的每日最大存款餘額的若干適用百分比率超逾0.1% ，但全部低於5% ，因 此，財務服務協議項下的存款服務須遵守上市規則第14A章的申報及公告的規定，惟獲 豁免遵守獨立股東批准的規定。 由於中糧財務將就委託貸款服務收取的手續費的各項百分比率不足0.1% ，故財務服務 協議項下的委託貸款服務獲豁免遵守上市規則第14A章的申報、公告及獨立股東批准的 規定。 HOK-#7095218-v1 1 緒言 董事會宣佈，為能更具效率調配本集團內的資金 、有效降低集團的對外貸款，並促進 本集團內公司間的結算服務，於2016年9月30 日，本公司、中糧財務與管理公司訂立財 務服務協議。根據財務服務協議，中糧財務將為本集團提供存款服務及委託貸款服務。 財務服務協議的主要條款如下： 財務服務協議 日期 2016年9月30 日 訂約方 (a) 本公司 ； (b) 管理公司（本公司全資附屬公司） ；及 (c) 中糧財務。 存款服務 中糧財務將向管理公司及參與本集團整體資金管理安排的若干附屬公司提供人民幣存 款服務。為此，管理公司及相關附屬公司將於中糧財務開立及保存人民幣存款賬戶。 中糧財務純粹為協調下文所載的委託貸款服務向本集團及管理公司提供存款服務。財 務服務協議項下委託貸款的資金所有權仍歸本集團相關附屬公司所有，不會轉至中糧 財務 。 委託貸款服務 (a) 貸款金額 為盡量提高本集團資金在運營中的利用率，根據財務服務協議，本集團若干附屬 公司可透過作為委託貸款安排中的財務代理的中糧財務，按管理公司之要求的金 額不時向管理公司發放委託貸款。在管理公司獲發委託貸款後，管理公司可透過 中糧財務（或其他合資格金融機構）另訂進一步委託貸款安排，向本公司若干需 要資金的附屬公司提供資金。管理公司作為放款人，而在中國法律下擁有適格證 照及資質的中糧財務則作為委託貸款安排中的財務代理。 由於中糧財務僅作為財務代理而非放款人，因此 ，中糧財務在未有管理公司指示 情況下，不得向本集團附屬公司發放任何上述委託貸款。通過收集整合來自若干 本公司之附屬公司的資金，管理公司將能夠按上述方式通過委託貸款安排在本公 司之附屬公司間分配該歸集資金。 HOK-#7095218-v1 2 (b) 利率及實施 管理公司將向透過作為代理的中糧財務對管理公司發放貸款的本集團附屬公司 支付委託貸款利息。利率將參考中國人民銀行利率及當前市況後由管理公司決定。 (c) 貸款目的及裨益 作為本集團資金統一管理的一部分，管理公司將從本集團若干附屬公司歸集多餘 資金並轉借給其他有資金需求的附屬公司。若干借款安排將通過在中國法律要求 下持有適格借款證照的中糧財務以委託貸款方式達成。董事認為本集團內公司間 存款及融資功能集中化可提高其庫務管理能力及大幅提高可利用資金的利用率， 以減輕本集團的融資開支。 收費 中糧財務提供的存款服務不收費，且作為接受存款的金融機構，中糧財務將按照中國 人民銀行不時頒佈的人民幣存款標準利率釐定後向本集團附屬公司及管理公司支付利 息