百瑞宝盈605集合信托计划.docVIP

百瑞宝盈605号集合信托计划（中联创龙湖地产基金）说明书 NUMPAGES 6- PAGE 1 百瑞宝盈605号集合信托计划 （中联创龙湖地产基金）说明书 特别提示： 本信托计划的受托人百瑞信托有限责任公司（简称：百瑞信托）是经中国银行业监督管理委员会批准成立的经营信托业务的金融机构。 受托人保证本信托计划说明书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏。本信托计划符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律法规、规章的有关规定。 第一条 释义 参见信托合同。 第二条 受托人基本情况 百瑞信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。百瑞信托的前身，原百瑞信托投资有限责任公司由郑州信托投资公司改制而来，始建于1986年4月，2002年5月改制，同年9月完成重新登记，并更名为百瑞信托投资有限责任公司，2007年11月换发新的金融许可证后更名为百瑞信托有限责任公司。公司注册地河南省郑州市。 经中国银行业监督管理委员会核准，公司本外币业务范围包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 第三条 信托计划的名称及主要内容 3.1信托计划名称：百瑞宝盈605号集合信托计划（中联创龙湖地产基金） 3.2信托计划财产运用方式 3.2.1信托计划成立后，受托人将信托资金用于向郑州茉莉公馆置业有限公司（以下简称：项目公司）进行增资，其中5000万元计入项目公司的注册资本，剩余资金计入项目公司的资本公积。增资完成后，受托人持有项目公司95%的股权（对应出资额为人民币9500万元），一般受益人河南中联创房地产开发有限公司持有项目公司5%的股权（对应出资额为人民币500万元）。项目公司获得信托资金后，主要用于缴纳目标项目土地出让金、相关税费以及归还原股东借款不超过32140万元，剩余部分用于目标项目的开发建设。 3.2.2信托计划存续期间，受托人有权将信托计划财产专户内的闲置的资金（包含尚未分配的信托利益）用于存放商业银行、同业拆借、投资于银行间债券市场、货币市场基金、信托产品以及受托人认为低风险的其他金融产品。 3.3项目公司管理 3.3.1治理结构 3.3.1.1项目公司设股东会，股东按出资比例行使表决权。 3.3.1.2项目公司设董事会，董事会成员为3人，受托人委派1名，一般受益人委派2名。董事长由一般受益人委派的董事担任，项目公司法定代表人由受托人指定人员担任且受托人有权更换项目公司法定代表人。 3.3.1.3项目公司不设监事会，设监事一名，由受托人委派。 3.3.1.4项目公司的总经理及主要经营团队由一般受益人委派，但受托人有权更换项目公司总经理。 3.3.2经营管理 一般受益人委派的经营团队负责管理目标项目的开发、运营，包括监督管理目标项目的规划、设计、前期审批、建设、营销、销售和日常等。 受托人有权自行或聘请第三方机构对项目公司、目标项目进行驻场等形式的跟踪管理，包括但不限于控制项目公司公章、法定代表人名章、财务章等重要印鉴，以及开户许可证、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、房地产开发资质证书、目标项目五证（包括土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证及项目预售许可证/销售许可证）等重要证照，并对项目公司日常运营、财务收支、对外融资担保、预算执行、目标项目销售等情况进行全面监控。 3.3.3协调机制 3.3.3.1受托人有权设立项目管理团队，以具体执行受托人对项目公司的管理。 3.3.3.2对于日常运营中受托人的意见，项目公司的经营团队应该积极予以回答和解决。 3.3.3.3如受托人不能与项目公司就上述答复和解决方案达成一致，由一般受益人负责协调解决。 3.3.3.4一般受益人无法协调解决的问题，需要通过召开项目公司董事会的形式予以解决。 3.3.4补充与变更 3.3.4.1项目公司的具体管理措施由受托人、一般受益人和项目公司签署后期管理方案予以确定。后期管理方案与信托计划文件不一致的，以后期管理方案为准。 3.3.4.2信托计划成立后，受托人、一般受益人和项目公司可基于实际情况，对后期管理方案进行变更。 3.3.5项目公司资金拆借 信托计划存续期间，在满足下述