义乌市水务建设集团有限公司关于15义水债投资者回售.PDFVIP

债券代码：123029 债券代码：15义水债 义乌市水务建设集团有限公司 关于“15 义水债”投资者回售实施办法的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ⚫ 回售代码：182080 ⚫ 回售简称：义水回售 ⚫ 回售价格：100元/张 ⚫ 回售申报期：2018年7 月6 日-2018年7 月12 日 ⚫ 回售资金发放日：2018年7 月30 日 ⚫ 债券利率是否调整：否 ⚫ 调整后利率：6.05% ⚫ 回售申报平台：固定收益平台 重要提示： 1、根据《义乌市水务建设集团有限公司2015年公开发行公司债券（面向合 格投资者）募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权，义乌市水务建设 集团有限公司2015 年公司债券（以下简称“本期债券”）在存续期的第3 年末， 发行人有权上调本期债券后2 年的票面利率。 2、根据《义乌市水务建设集团有限公司2015年公开发行公司债券（面向合 格投资者）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，在发行人发布关于是否调 整本期债券票面利率的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登记，将 持有的本期债券按面值全部或者部分回售给发行人，也可以选择继续持有本期债 券。 为了确保本期债券的投资者回售相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如 下： 一、本期债券的基本情况 （一）债券名称：义乌市水务建设集团有限公司2015 年公司债券。 （二）发行总额：本期债券发行总额2 亿元。 （三）票面金额和发行价格：本期债券每张票面金额为100元，按面值发行。 （四）债券期限：本次发行的债券期限为不超过5年，附第3年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权。 （五）发行首日、起息日：2015年7 月29 日。 （六）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期 的第3年末上调后2 年的票面利率。若发行人未行使利率上调权，则后续期限票 面利率仍维持原有票面利率不变。 （七）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的 公告后，投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的全部或部分按面值 回售给发行人。第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和 中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。 （八）担保情况：本期债券由义乌市市场发展集团有限公司提供全额无条件 不可撤销连带责任保证担保。 二、本期债券利率票面调整情况 本期债券为固定利率债券，票面利率为6.05%，在债券存续期前3年固定不 变。在本期债券存续期的第3年末，公司决定不调整“15 义水债”的票面利率，即 “15 义水债”在存续期后2 年内，票面利率仍为6.05%，并在债券存续期后2 年内 固定不变。公司已经于2018 年6 月29 日发布了《义乌市水务建设集团有限公司 关于 “15义水债”不上调票面利率的公告》。 三、本期债券的回售实施办法 1、本期债券的回售代码：182080 回售简称：义水回售 2、回售登记期：7 月6 日、7 月9 日至7 月12 日 3、回售价格：面值100 元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必 须是1,000 元的整数倍。 4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或者部分回售给发行人， 在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统中的固定收益平台进行回售申报， 当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成 功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报期内）。 5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手 续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。 6、回售部分债券兑付日：2018 年7 月30 日。发行人委托中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资者办理兑付。 四、回售部分债券的付款安排 1、回售资金发放日：2018 年7 月30 日