行政费用分析报告书.doc

WORD完美整理版 PAGE 范文范例 参考指导 000000控股集团行政费用分析报告 基本情况： 集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指：房屋租赁费（办公楼及员工宿舍）、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政部费用管控的重点部分；不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用，不固定费用一般不可控。 本分析报告仅对集团机关2011年度下半年至2012年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。 集团2012年上半年不固定费用： 2012年上半年不固定费用统计 月份 费用项目 总费用 实际支付金额 未支付金额 备注 1月 办公设备购置 6,400.00 6,400.00 0.00 工程、人力资源各一台 2月 办公设备购置 25,800.00 28,500.00 0.00 行政、人力资源部 3月 酒水、烟费用 13,065.00 13,065.00 0.00 　 机票费用 21,689.00 21,689.00 0.00 　 研发中心 950.00 950.00 0.00 打印机一台 工程体系 10,980.00 10,980.00 0.00 打印机4280电脑4200 总裁办 2,500.00 2,500.00 0.00 电脑一台 两江瑞尔酒店 8,700.00 8,700.00 0.00 笔记本一台3700，兼容机两台2500*2 财务中心 3,700.00 3,700.00 0.00 笔记本一台3700 审计部 6,400.00 6,400.00 0.00 联想品牌机两台 　费用小计： 67,940.00 4月 酒水、烟费用 22,080.00 22,080.00 0.00 四月22080 5月 年会制作费 45,810.00 18,000.00 27,810.00 年会时直播及录制的费用 商标注册费用 66,000.00 20,000.00 46,000.00 合同费用已付2万 酒水、烟费用 1,100.00 0.00 1,100.00 五月1100. 工作装 6,638.00 0.00 6,638.00 2011年12月服装费用（西服10套*640/套）食堂劳务服238元 机票费用 17,229.00 17,229.00 0.00 五月17229 其他费用 4,306.00 4,306.00 0.00 小冰箱699元、空调2507元加空调铜管1100元、 　费用小计：　 141,083.00 集团上半年固定费用： 集团上半年固定费用统计表： 固定支出项目 每月支出情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 办公耗材费 2013.00 12406.00 2099.00 1674.00 902.00 　777 通讯费 0.00 2074.00 2322.00 1489.00 1073.59 　 光纤费 5084.00 5084.00 5084.00 5084.00 5084.00 5084.00 物管费 5962.80 5962.80 5962.80 5962.80 5962.80 5962.80 集团电费 2226.40 7424.80 3163.10 3578.40 2862.00 　 集团租赁费用 办公室 119254.40 119254.40 119254.40 119254.40 119254.40 119254.40 高层宿舍 1100.00 1100.00 1790.00 1790.00 1790.00 2480.00 员工宿舍 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 车位费 750.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 植物租赁费 0.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 饮用水费 603.00 650.00 603.00 585.60 585.60 　 集团车辆费用 000000 860.00 3634.00 7810.00 6368.00 7295.00 0.00 000000 4545.00 7755.00 5291.00 6941.00 7289.00 55