票据交易系统(会员清算结算)讲解.pdfVIP

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票据交易所 系统介绍(会员清算结算) 2016.11 杭州 会员清算结算(目录)  结算请求查询 质押  会员资金管理(非银)  结算交割单查询  账户资金查询(非银)  结算明细查询  利息查询(非银)  结算汇总单查询 提示付款 ·票据交易所系统讲解 内部资料注意保密 会员清算结算(银行机构会员) 质押 结算汇总 结算请求查询 结算交割单查询 结算明细查询 单查询 提示付款 单笔业务驱动维度 单笔清算动作维度 清算流水统计维度 清算汇总统计维度 机构XX业务结算交割单 机构XX业务结算明细表 机构结算汇总表 ·票据交易所系统讲解 内部资料注意保密 会员清算结算(银行机构会员) 结算请求查询 1结算请求查询 5 通过票交所平台处理的业务包括: 交易类 1、交易类:转贴现、质押式回购 交易一方在双方约定的有效结算时间内,或大 2、非交易类:托收、追索 额支付系统业务截止之前,资金仍然不足,票交所 判定结算失败。 3、其他:利息支付、非银出金等 若交易一方票据不足的,除技术原因外,票交 所判定结算失败。 结算方式包括: 1、票款对付 非交易类 2、纯票过户 根据票交所的规则以及登记托管子系统的托收 或追索指令,承担付款责任的承兑人、承兑保证人 、贴现行、保管行(增信)或贴现保证人若在规定 时间内资金不足的,票据所判定托收/追索失败。 ·票据交易所系统讲解 内部资料注意保密 1结算请求查询 6 转贴现、质押式回购首期、质押式回购到期、托收、逾期托收、追索 结算请求查询 来自交易系统的成交单编号 按照资金方向分 ·票据交易所系统讲解 内部资料注意保密 1结算请求查询

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