违规处理收款单管理制度方案.pptVIP

《违规处理收款单》供公司内部使用，总公司统一制作，由财务管理中心进行登记后统一发放到各公司和各部门。内部收款实行统一管理，为把收款单的使用贯彻落实到实际中去，特制订如下制度： 一、《违规处理收款单》均由各公司财务到财务管理中心登记领取（单据开完，再次申领时需交回原领取存根本）。 二、《违规处理收款单》属公司内部人员违规违章的专用罚款收款单，由各公司财务进行登记盖章后发放到相关部门负责人手中，由相关部门负责人保管使用（开票），相关负责人在使用《违规处理收款单》时，应在摘要中列明违规原因和处理意见。 4、财务部与相关人员必须定期核对扣款金额。票据本遗失，未开单据按每份500元价值计算，由当事人负责赔偿。 三、《违规处理收款单》的开具参照公司相关规章制度实施。 四、符合《违规处理收款单》开具条件的款项，严禁任何人员以其它各种形式的票据开具，公司员工对其它票据可不予认可和拒绝接受。 五、《违规处理收款单》票据作为财务交接内容之一。 一、为了有效地提升各公司的工程管理和施工质量，杜绝目前总公司质检部在巡查抽检中查处的问题在部分公司没有得到彻底贯彻落实，经研究决定：今后总公司质检部到各公司巡查抽检如发现违规违纪行为，将按公司制度对当事人（工班、施工员、工程部经理）直接开具处罚单， 罚款先由分公司垫付，在三天内由财务通过银行交款或转账上交到总公司困难家庭互助基金账户，每位当事人的罚金由各公司工