江西区域行政出纳岗位职责和日常要求.docVIP

江西区域行政出纳 目前，江西区域人员现状：有工作人员8人，共注册7家公司，其中，过会公司3家。人员配备为： 部门 人员 宜春 抚州 上高 吉水 萍乡 江西中机 南昌中机 投资部 区域副总 1 投资经理 1 工程部 项目经理 1 市场经理 1 1 1 行政出纳 1 会 计 1 具体情况如下： 7家公司目前有行政出纳1人： 上高：左慧由于上高公司只有其一人，所以除负责行政出纳工作以外，还需做市场经理工作，进行手续跑办等事宜。 行政出纳2个空缺；分别： 江西区域行政行出纳：负责公司宜春、吉水、萍乡、江西中机、南昌中机；（据说南昌项目将要启动，现在需要再招聘一名行政出纳） 抚州行政出纳：负责公司抚州； 新招聘人员工作职责为: （一）出纳工作职责 1、认真审核所有报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按标准办理差旅费和招待费报销手续； 2、按要求登记工程合同台账，配合项目经理做好工程付款申请； 3、现金及银行收付处理，按OA系统审核完成后邮件申请收付款； 4、登记好现金日记账与银行日记账，做好资金台账； 5、定期完成各类原始凭证制作、整理与装订工作； 6、协助工程部设备验收，做好固定资产卡片，登记固定资产台账； 7、管理原材料、辅料、劳保及文具的出入库，根据出入库单据做进销存台账； 8、及时跟进进项税发票的接收工作，销售开具销售发票，并登记发票台账； 9、及时跟进应收账款和预付账款的收缴情况； 10、协助财会文件的准备、归档和保管；从事财务成本核算的数据整理工作 （二）行政工作职责 1、对外接待工作，搞好内外协调工作； 2、起草公司行政文稿，配合各部门进行合同和用章申请等； 3、按时缴纳公司的水、电、煤汽、房租等费用的工作； 4、协助项目经理整理工程资料； 5、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符； 6、负责工会各项会议的会务工作，协助领导深入调查研究，收集情况及意见，提供信息； 7、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档工作，建立文件档台账； 8、做好项目公司考勤； 9、项目公司车辆管理； 10、登记项目进度表； 11、现场协调政府、税务、银行、人资等部门问题； 12、完成领导交给的其它临时性任务。 行政出纳日常 序号 事项 内容 完成要求 报送时间 报送对象 1 资金台账 银行、现金、票据的收、付款及余额登记 随时 资金发生变化就要登记，在当天下班前报送 区域会计 2 合同台账 根据收入合同、采购合同、工程合同、服务合同等新收到的合同和收付款情况登记 随时 新增合同或收付款就要登记，在当天下班前报送 区域会计 3 固定资产台账 办公设备，工程设备，生产设备等 随时 新增或报废设备时登记，当天下班前报送 区域会计 4 OA审批台账 各项申请单、差旅报销、费用报销及合同付款等 随时 新增或审批不通过时时登记，并通知个人，当天下班前报送 区域会计 5 文档台账 收到的内部、外部来的文件，对文件要求事宜进行登记，上报，跟进，催办，结果、存档。 随时 新增文件和已收文件办理进度、结果登记，当天下班前报送 区域副总区域会计 6 库存商品进销存台账 原材料、辅料、办公用品、劳保用品 随时 每月最后一天下班前报送 区域会计 7 项目进度表 项目审批进度，工程施工进度、融资进度 随时 发生变化就要登记，在当天下班前报送 区域副总区域会计 8 问题协调 现场协调政府、税务、银行、人资等部门问题 随时 有问题当天汇报 区域副总区域会计 9 报销凭证复核 对报销单、发票、审批签字进行复核 随时 区域会计 10 付款 发生采购、工程、费用时，票据齐全，签核无误 随时 区域会计 11 收款 发生销售收款，填写收据，开具销售发票，跟应收款 随时 区域会计 12 缴费 水、电、煤汽、房租等 合同约定时间 区域会计