格菱动力靖江公司合至同管理制度.docVIP

第一章 总则 1、目的 为适应公司的发展，规范公司合同管理程序，明确管理职责，防范法律风险，保障公司权益，根据法律法规以及公司章程的规定，特制定本制度。 2、定义 2.1 合同：指公司在各种业务的经营、管理过程中，与其他法人、非法人组织或自然人设立、变更、终止民事权利义务关系所达成的协议。除零星采购金额在二千元以下的合同可以采取即时结清外，合同一般应以书面形式签订，包括合同书、协议书、意向书、备忘录、保证函、订单等形式，其中订单将遵循相关部门的订单管理规定。 2.2 重大合同：指合同标的额达到或超过三千万元人民币且对公司运营有较大影响的，或者虽然低于该金额但法律关系复杂且对公司有重要影响的合同。 2.3 示范合同：指公司根据法律、法规的规定，结合业务实际情况，将签订某一类业务合同时的必备条款列出来，形成合同文书格式，供合同承办人员在与对方签约时使用的合同范本。 2.4 合同管理：是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。 3、合同管理机构及职责 3.1合同归口管理部门为财务部，在合同管理方面的主要职责为： 3.1.1 根据法律法规、公司章程等的规定，对公司合同事务进行统一管理，建立健全合同管理规章制度； 3.1.2 评估合同是否满足公司对利润的要求，跟踪、监督合同承办部门合同履行的情况； 3.1.3负责审核合同的价款、支付方式、期限等条款的合理性、可行性，负责审核财务手续的合法性、合规性，审查合同付款额度是否符合公司财务预算； 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责，合同承办人为直接责任人，在合同管理方面的主要职责为： 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2.6 对所负责承办的合同进行台帐登记并定期报送 3.2 3.3成本办在合同管理方面的主要职责为： 3.3.1评估合同是否满足公司对目标成本的要求，跟踪、监督合同承办部门合同履行的情况 3.3.2全过程参与公司重大合同的论证、谈判，提供法律意见，与合同承办部门共同负责公司重大合同的起草和修订 3.3.3 起草、审核公司示范合同以及相关的修改 3.4合同审查会签部门负责对合同所涉及本部门业务范围的相关条款的合法性、合理性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相关标准及政府文件规定等问题提出审查意见，对合同项目中应当提出相关意见而未提出的，应当承担相应的责任. 第二章 合同审核流程 4、合同审核前的准备 4.1 合同承办部门负责组织合同的论证、谈判和起草工作；合同承办部门应对合同对方的主体资格、资信情况和履约能力以及对方承办人员的工作权限进行认真审查，并提交公司相关部门进行供应商资格认定。 4.2 合同承办部门在与对方洽谈合同文本时，应尽量采用公司的示范合同。没有相应示范合同的，合同承办部门可以自行拟稿报审。 5、合同审核 5.1 合同承办部门应按照要求填写《合同审核表》并由合同承办人提交审核。《合同审核表》详见附件4。 5.2合同承办部门负责审查交易的真实性、合同文本是否与备案的示范合同文本一致； 5.3合同承办人应将经部门经理审核后的合同分别送项目部、成本办、财务部和有关职能部门进行审查会签后，交总经理审批；如有修改意见，整改后的合同报公司再次会签、审批； 5.4项目部负责对合同履行是否符合公司项目生产计划、生产进度等进行审核，对合同履行是否满足公司目标成本的要求进行审核； 5.5成本办负责对合同金额、支付方式等进行审核，对内容的合法性和完整性进行审核，从公司目标成本控制的角度综合分析合同的经济合理性； 5.6财务部负责对合同金额、支付方式等进行审核，对资料的完整性、合同流程是否符合规定进行审核； 5.7公司有关职能部门在必要的时候根据各自职能审核合同的技术条款、商务条款； 5.8 根据公司合同批准权限的规定，由合同承办人逐级提交审核批准，各部门会签时间应控制在1-2日以内； 5.9 法律顾问协助:在必要的情况下，可联系公司法务部、法律服务机构，提供包括合同起草、合同审核、提供法律意见等服务。 第三章 合同的签订、履行及争议解决 6、合同的签订 6.1 合同审核通过后，由法定代表人或总经理或其授权的合同签署人在授权权限内签署。必要时，将制作单独的授权书。授权书格式详见附件5。 6.2 合同签署后，合同承办人应将已签署的合同交财务部，由财务部根据规定按照本制度的规则进行合同编码并申请加盖公司合同专用章或公司公章。 6.3 合同盖章后，合同正本和《合同审核表》由财务部统一保管。合同承办人或公司其它部门因业务需要，可以要求获取相关合同的复印件。 6.4 公司其它部门确因业务需要必须使用合同正本的，在合同签订时可以要