2011年财务年结培训专题.pptVIP

年结的具体操作 R9i系统管理模块初始化 分两种情况： 不结账，直接做下年度业务数据 将业务全部结账，再做下年度业务数据 年结的具体操作 R9i系统管理模块初始化 不结账，直接做下年度业务数据 系统管理 下年度数据处理 系统级数据和分单位模块数据初始化初始化 做下年度业务数据 年结的具体操作 R9i系统管理模块初始化 点击初始化按钮进行初始化 年结的具体操作 R9i系统管理模块初始化 将业务全部结账，再做下年度业务数据 1.先年结工资系统，固定资产系统，出纳等业务模块，最后年结账务处理系统。 2.进行结 账之前最好将数据库进行备份。 年结的具体操作 特殊情况处理：年结后发现11年业务有漏做的，需要反年结回去重新调整。 反年结操作 Ctrl+左键 年结的具体操作 勾上后，系统在反年结的时候会将下年度的科目余额和辅助余额删除 点击按钮选择数据备份文件存放的路径 勾上后，系统会删除本期间结转所生成的凭证 注：反结账之前要把整个数据库做一次备份，使用后台管理工具或者企业管理器。 年结的具体操作 反年结操作 反年结后重新结账 年结的具体操作 恢复新年度数据 年结的具体操作 恢复新年度数据 点击右边按钮选择反年结备份的文件 点击开始恢复按钮恢复新年度数据 年结的具体操作 R97及以下版本和R972，R98年结操作的区别 R9里面没有下年度数据处理，如果要不结 账，直接做下年度业务数据的话，需要在2010 年的帐套参数中设置2011的会计期间，然后进 入2011年的做业务数据，此时2011年和2010年 共用一套基础资料，所以基础资料最好不要进 行修改。 （注：尽量在97里面不要不结账直接在下年度数据，最好结账。） 年结的具体操作 R97及以下版本和R972，R98年结操作的区别 97反年结的时候没有勾选是否清除 下年度数据，统一都是将下年度数据 清除，并且必须要备份下年度数据。 勾选按钮选择备份文件的存放路径 年结的具体操作 R97及以下版本和R972，R98年结操作的区别 恢复新年度数据 97反年结的时候 和97以上处理方式 不一样，所以恢复 新年度功能也 不一样。因为972 以上版本在删除新 年度数据只会删除 期初数据，不影响 下年度业务数据。 选择恢复哪些数据。 选择是否覆盖期初数据 年结的具体操作 R97及以下版本和R972，R98年结操作的区别 恢复新年度（后台） 这里的备份和恢复只包含账务的业务数据和汇总数据 反年结之前进行备份 重新结账之后恢复 常见问题维护 问题：结账的时候提示借贷方向金额不平 解决： 1.检查gl_yeb是否有重复记录,R98检查重复的语句:Select kmdm,gsdm,zth,kjnd,yeblx,wbdm,fzdm0,fzdm1,fzdm2,fzdm3,fzdm4,fzdm5,fzdm6,fzdm7,fzdm8,fzdm9,fzdm10,zdylb,zdydm from gl_yeb group by kmdm,gsdm,zth,kjnd,yeblx,wbdm,fzdm0,fzdm1,fzdm2,fzdm3,fzdm4,fzdm5,fzdm6,fzdm7,fzdm8,fzdm9,fzdm10,zdylb,zdydm having count(*) 1 R97用上面的语句不加zth即可. 2.如果没有重复记录,将这个期间的凭证先’全月凭证反记账’，再记账;如果有删除重复记录后,再’全月凭证反记账’，重新记账。 注意:一定要是’全月凭证反记账’按钮. 年结的具体操作 问题： R9_账务系统，期末结账时，提示GLSP_qmjz需要参数@bz 。 解决：检查pubkjqj表中，新年度对应的字段zzqmcl值是否为0,若不是，改为0即可. 分析 : zzqmcl字段是正在期末处理的意思,为1是正在期末处理,不允许各业务模块往账务里传凭证. 问题 : 结账时报错：“2011-02-29 is not a valid data” 。 解决一天不存在,修改pubkjqj表中的jsrq 字段， update pubkjqj set jsrq= where kjqjxh=2 and gsdm=‘’ zth=‘‘ 分析：有时候这个表出错可能会手工修改这个表里的数据，修改时注意结束日期有31号与没有31号。 年结的具体操作 问题：结账时提示借贷不平。 解决：凭证借贷不平是保存不进去的。所以在没有手工修改过gl_yeb的情况下出现这个问题大多数是因为期初数不平引起的。请先检查期初数是不是不平。 问题：结账时提示“总账与辅助账不符”，30301科目的