广西欧联设备安装工程股份有限公司公开转让说明书 - 全国中小企业股份 ....pdfVIP

广西欧联设备安装工程股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 （广西壮族自治区桂林市辅星路13 号） 二零一七年八月 广西欧联设备安装工程股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系统公 司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 广西欧联设备安装工程股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、客户集中的风险 2017 年 1-4 月、2016 年、2015 年，公司前五大客户占比分别为 88.96%、 77.93%和 69.63% 。其中，公司负责施工的桂林北动车所消防工程、广西金融广 场消防工程项目金额较大。2017 年 1-4 月来自中铁三局集团建筑安装工程有限 公司的营业收入为7,227,914.52 元，占当年销售额的比例为57.08% 。2016 年、 2015 年来自中国建筑第四工程局有限公司华南分公司的营业收入分别为 27,139,573.07 元和 19,235,992.78 元，分别占当年销售额的比例为 55.16%和 45.24% 。公司主要客户均为大型企业，经营状况良好，业务发展的可持续性较强， 一定的客户集中度符合公司目前业务特点、经营现状和资金实力，但同时也导致 公司对主要客户具有一定的依赖性，如果未来公司无法获取规模接近的工程合同， 公司的营业收入将受到一定的冲击。 二、扣非后的净利润波动的风险 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-4 月，公司扣除非经常性损益后的净利润 分别为177.31 万元、127.87 万元和59.99 万元，2016 年度扣非后的净利润较2015 年度降低27.88% ，产生较大波动主要系公司管理费用同比增加所致。2016 年度 管理费用比2015 年度提高86.65%，主要系工资、奖金等费用增加。2016 年工资 薪酬比2015 年增加114.71 万元，提高了59.39%，公司2016 年开始实施新三板 挂牌准备工作，为进一步提高员工的工作积极性，将员工的切身利益与公司利益 挂钩，公司在职工薪酬方面进行了较大的调整，一是提高了部分员工的基本工资， 二是增加了全年年终奖金。 应对措施：公司拟提高产品销售业务、维保业务等毛利率较高业务的营业额， 报告期内公司作为北京利达产品的广西经销商，利达产品在广西有一定的市场占 有率，公司未来将进一步提高产品销售业务，拓展新的消防产品供应商；维保业 务作为毛利率较高的业务，公司将在销售业务、工程业务的客户基础上，投入更 3 广西欧联设备安装工程股份有限公司 公开转让说明书 多的人力、物力发展维保业务，并逐步探索进入检测业务和培训业务。 三、市场竞争加剧的风险 消防行业发展前景良好，市场环境逐步成熟，市场规模逐步扩大，新的竞争 者可能会随之出现。虽然公司具有一定的竞争优势，但随着竞争对手数量不断增 加，公司将面临价格下滑、服务质