报销单粘贴规范4 2013版 - 欢迎使用connections - 神州数码.pptxVIP

新员工入职培训;目录;;报销单粘贴规范;5;6;7;8;9;10;11;12;;前言;发票报销规范;5. 机打发票，除发票上有明确规定的情况外，不允许手写； 如：发票侧面注明“除付款单位外手写无效”字样的，需将付款单 位补充完整正确。 6. 行政事业单位开具的指定部门监制的有效收据允许报销； 包括学校，医院等在发票上注明“财政部监制”字样的收据可以 作为有效票据予以报销。 7. 境外发生的报销事项，可以境外取得的有效收据报销 8. 丢失发票不允许报销，包括取得丢失发票复印件加盖出票公司财 务章的情况。 9.凡发票开票单位或服务项目出现以下字样：高尔夫、桑拿、洗浴、 美容，且单张发票超一千元（含）的，职能部门需公司主管财务副 总裁加签，各SBU由各SBU总裁加签。 ;10.如出票方因开票机原因不能开具公司全称，发票抬头应按公司名称顺序打印，未打出部分可以忽略。 如：报销神州数码系统集成服务有限公司西安分公司（以下简称0037）的费用，而出票单位开票机只能打印10或12个字，那么发票上所注公司名称为“神州数码系统集成服务有限公司西安，此票据视为有效票据。（公司名称需按顺序打印或填写） ;费用报销必须采用实名制，除以下四种情况外，任何员工不得代其他员工报销 费用，且报销实际收款人必须是报销人本人。 允许代报销的情况如下: 新入职或已离职员工无报销所需条件。如：人员编号和ID CODE； 公司聘用的劳务人员； 业务部门因特殊业务需要，经财务部总经理审批并在财务部备案的情况； 神州数码集团非ITS员工发生的，但需ITS集团内SBU承担的费用。 例如，聘请外部专家的费用。 ITS集团不办理针对员工的一卡通费用借款业务。对公业务除外。;差旅费报销规定; 员工出差往返于日常办公所在地和差旅目的地所乘坐公共交通工具，包括飞机、火车、汽车等，和出差期间发生的各地机场（或火车站）往返费用实报实销。但在出差地因公发生的交通费不允许在差旅中报销，统一以补贴形式发放。 ; 判断住宿费是否超标时，按照“实际住宿天数*所在地住宿标准”计算总金额，若发票或清单上没有写明实际住宿天数，则按往返交通工具凭证的票面时间或业务审批人审批的差旅时间进行推算，一次出差多地的，将每个出差地的金额相加后得到总金额。实际发生费用不超过总金额时，实报实销。超出部分自行承担。 实际住宿天数计算公式： A 如员工离开某出差地的火车票、机票、长途车票票面时间为18:00之前，则：住宿天数=车票、机票注明的离开日期-到达该地的日期。 B 如员工离开某出差地的火车票、机票、长途车票票面时间为18:00（含）之后，则：住宿天数=车票、机票注明的离开日期-到达该地的日期+1。 ;境外补贴标准见《 第003号神州数码信息服务集团费用报销管理规定V4.0》 境内差旅补贴标准 ITS集团人员差旅补贴包含: 1、职能-营销类人员：100元/天交通伙食补贴，无话费补贴； 2、技术类人员：100元/天交通伙食补贴，7元/天话费补贴。 境内出差住宿标准 ;ITS集团员工可选择两种方式领取差旅补贴: A.凭票报销：要求补贴发票必须是出差期间、出差当地的餐饮、食品类发票100元/天，技术人员的话费补贴7元/天无需拿票可直接报销。 如：4月1日到4月10日从西安出差到北京，补贴发票必须是4月1日到4月10日期间北京的餐饮发票或食品发票，其他如交通费发票、娱乐发票不能作为补贴发票用。 B.随工资发放：员工选择随工资发放的，交通伙食补贴100元/天为税前金额。 随工资发放的补贴，在报销单流程结束后随次月工资一起发放。 （注：有出差相关票据凭证，但无法计算出差天数，如单程车票、住宿费发票，差旅补贴领取方式只可选择随工资发放，不允许凭票报销） ;境内出差补贴的计算方法： 境内出差补贴天数=回始发地日期-离开始发地日期+1 非标准补贴情况说明 员工出差期间不需要个人承担交通或伙食支出的情况，不应再领取交通或伙食补贴 如：会议提供就餐或交通、旅行社提供就餐或交通的情况。 邀请非公司员工出差费用报销规定 除合同另有明确约定外，被邀请人员的费用实报实销，不得领取任何补贴。包括交通伙食补助和话费漫游补助。 ;出差期间发生的招待费，须单独按招待费规定报销。 外币费用汇率按照出差人保留的兑换外币的水单上记录的汇率进行换算。如没有水单，则按照报销日上月最后一天的中国人民银行公布的汇率进行换算。 员工一次出差所发生的费用，或一次出差多地的差旅行为所发生的费用需在一张报销单中一次性进行报销，如特殊原因需多次报销应提供相关凭证证明费用没有重复报销。如一次差旅费用需要多个项目或部门承担，报销人用费用分摊