陕国投·中惠熙元佛山璧珑花园项目集合资金信托计划.PDFVIP

陕国投·中惠熙元佛山璧珑花园项目 集合资金信托计划 项目名称 陕国投·中惠熙元佛山璧珑花园项目集合资金信托计划（简称：本信托计划） 受托人 陕西省国际信托股份有限公司（简称：陕国投） 交易对手 中惠熙元房地产集团有限公司 （简称“中惠熙元集团”） 委托人 符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者。 信托规模及期 本信托计划总规模不超过1.06 亿，可分期募集，各期规模预计不低于 2000 限 万元，期限均不超过12 个月。 认购起点 100 万元，并可以10 万元为整数倍增加 A 类受益人：100-300 万（不含），【7.80】%/年 委托人预期年 B 类受益人：300 万-1999 万，【8.00】%/年 化收益率 C 类受益人：2000 万元（含）以上， 【8.20】%/年 信托利益按每半年分配，即每年6 月21 日、12 月21 日且受托人收到贷款 利息后的10 个工作日，以及受托人每次收到借款人偿还的贷款本金后10 个 收益分配方式 工作日内向受益人分配信托收益，最后一次信托利益分配日为信托计划清算 期满且受托人收到贷款本金及利息后10 个工作日内。 信托资金用于向借款人中惠熙元集团发放贷款，最终用于中惠熙元佛山璧珑 信托资金运作 花园项目的开发建设。中惠熙元集团按照信托文件的约定还本付息，在扣除 方式 相关信托费用后，向受益人分配信托利益。 ➢ 信托产品亮点 一、受托管理方——国内上市信托公司、陕西省属重点金融机构 陕西省国际信托股份有限公司是国内第一家上市的非银行金融 机构、中西部地区唯一的上市信托企业，公司股票陕国投 A 在深圳 证券交易所挂牌上市（股票代码：000563）。 陕国投公司治理完善、产权结构清晰、具有良好的股东背景优势， 实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会，控股股东为 国有特大型煤炭能源化工企业——陕西煤业化工集团有限责任公司 持股34.58%。公司凭借增资扩股后净资本增加的竞争优势，大力拓展 信托主业。 二、交易对手——中惠熙元房地产集团有限公司实力强劲 1、资金实力雄厚，盈利能力稳健：中惠熙元房地产集团有限公 司（以下简称“中惠熙元集团”）是中国房地产百强企业，公司经营 稳健，资本结构稳定，近三年资产负债率都在60%左右，利润总额连 续三年增长。2016 年总资产为 108.7 亿元，实现净利润5.06 亿元， 2017 年一季度实现净利润1.31 亿元。 2、品牌价值攀升，企业信誉良好：中惠熙元集团凭借卓越的融 资能力、雄厚的企业实力以及不断攀升的品牌价值，已经连续四年蝉 联中国房地产百强企业，并连续10 年荣获“广东房地产综合实力10 强”与“广东地产最具竞争力 10 强”、连续十一年荣登四大行广东 分行评选的“广东地产资信二十强”。 3、房地产开发经验丰富：中惠熙元集团开发经验充足，实施精 品战略，严格执行全过程精品标准，自成立以来，已累计开发面积约 300 万平方米，分布于上海，广州，天津等地，涵盖国内三大经济圈， 迄今已成为国内知名的百强房地产品牌，累计开发项目达42 个。 4、项目储备优质：目前未售与储备的项目分布在上海、广州、天 津、东莞、佛山、海南、苏州、湖州等多个区域，总占地面积约160 万㎡，预计未来可售货值超220 亿元。 三、用款项目——项目区位优势明显，市场前景广阔 1、项目区位优势明显：还款项目位于佛山市顺德区大良街道主 城区，周边路网四通八达，配套设施完善，1 公里内有省一级小学， 项目距广州市中心35 公里，驾车约40 分钟，1 小时通达珠三角各大 城市。 2、还款来源稳定有保障：还款项目所在区域的购买力较强，中 高档住宅市场的发育较为成熟，商品房成交均价稳步增长，截至2016 年末，佛山市存量住宅614 万㎡，减少40%，去化周期缩短至4 个月