专项信用分析报告.PDFVIP

新世纪评级 Brilliance Ratings Brilliance Ratings 关于变更募集资金使用项目对重庆两江新区开发投资集团有限 Ratings 公司及其发行的“14 渝两江债01”和“14 渝两江债02”影响的 专项信用分析报告 一、本次变更募集资金使用项目事项概述 根据国家发展和改革委员会发改财金 2013 （2683 ）号文件批准，重庆两江 新区开发投资集团有限公司（以下简称“两江开投”、“该公司”或“公司”）分 别于2014 年4 月25 日和2014 年9 月16 日成功发行2014 年第一期重庆两江新 区开发投资集团有限公司公司债券（以下简称“14 渝两江债01 ”）和2014 年第 二期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券（以下简称“14 渝两江债02 ”， 发行期限均为7 年期，发行规模均为20 亿元。2015 年6 月24 日，上海新世纪 资信评估投资服务有限公司 （以下简称“新世纪评级”）对“14 渝两江债01 ”和 “14 渝两江债02 ”的跟踪评级结果均为：债项信用等级为AAA ，发行主体信用 等级为AAA ，评级展望为稳定。 “14 渝两江债01 ”和“14 渝两江债02 ”两期债券合计40 亿元原计划投向 重庆两江新区龙兴聚集区北公租房项目、重庆两江新区御临南公租房项目、一横 线（代家山立交至协睦立交）道路工程项目、一横线（张家梁立交至代家山立交） 道路工程项目，上述4 个募投项目总投资96.10 亿元，拟使用募集资金40 亿元。 图表1. 原募集资金投向表（单位：亿元） 总投资 拟使用募集资金 实际募集资 项目名称 额 14 渝两江债01 14 渝两江债02 合计 金投资金额 重庆两江新区龙兴聚集区北公租 21.83 4.85 4.84 房项目 20.00 2.46 重庆两江新区御临南公租房项目 26.64 5.16 5.15 一横线（代家山立交至协睦立交） 20.29 4.32 4.33 8.65 -- 道路工程项目 一横线（张家梁立交至代家山立 27.34 5.67 5.68 11.35 -- 交）道路工程项目 合计 96.10 20.00 20.00 40.00 2.46 资料来源：两江开投 根据《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项 目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327 号）文件规定， 该公司拟将“14 渝两江债01 ”和“14 渝两江债02 ”合计17.54 亿元原计划投向 1 新世纪评级