包头华资实业股份有限公司关于公司委托理财的进展公告.PDFVIP

股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2018—014 包头华资实业股份有限公司 关于公司委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 委托理财受托方：新时代信托股份有限公司 委托理财金额：人民币1.2亿元 委托理财投资类型：信托机构发行的信托产品 委托理财展期期限：展期1年 一、委托理财概述 （一）委托理财基本情况 公司于 2017 年 1 月 20 日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审 议通过《关于购买新时代信托·【恒新 63 号】集合资金信托计划的议案》， 同意公司以自有资金 1.2 亿购买新时代信托股份有限公司（简称“新时代 信托”）发行的“新时代信托·【恒新 63 号】”集合理财计划，期限为 1 年 （至2018 年 1 月20 日到期），预期收益率为6.8%/年 （具体内容详见公司 委托理财公告临 2017—001），截止期满公司已收回现金收益814.53 万元。 2018 年 1 月16 日公司与新时代信托股份有限公司签署《新时代信托·恒 新 63 号集合资金信托计划信托合同补充协议之一》，对上述理财产品投资 期限展期6 个月，即2018 年 1 月20 日（含）至2018 年 7 月20 日（不含）， 展期期间年预期收益率 （6.8%）及信托合同的其他条款继续有效 （具体内 容详见公司委托理财公告临 2018-003 ）。预计期满时可收回现金收益 406.53 万元。 为充分利用闲置资金，公司在不影响正常生产经营情况下，决定与新 时代信托继续签署 《新时代信托·恒新63 号集合资金信托计划信托合同补 充协议之二》，对 1.2 亿元的理财资金继续展期 12 个月。即2018 年 7 月20 日（含）至2019 年 7 月 20 日（不含），延期期间预期年化收益率为：8.3%/ 年，信托合同的其他条款继续有效。 公司及公司控股股东、实际控制人与新时代信托及其控股股东、实际 控制人在股权关系及董、监、高人员任职上不存在《上海证券交易所股票 上市规则》中规定的关联关系，本委托理财不构成关联交易。 本次交易需提交公司股东大会审议。 （二）公司内部履行的审批程序 公司于 2018 年 7 月 2 日以通讯方式召开第七届董事会第九次会议， 全体董事出席了会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 通过了《关于公司购买的新时代信托·【恒新 63 号】集合资金信托计划理 财产品继续展期的议案》。同日召开了七届监事会第六次会议，全体监事 审议通过了该事项。 该事项需提交公司股东大会审议通过。 二、委托理财协议主体的基本情况 1、名称：新时代信托股份有限公司 2、法定代表人：赵利民 3、公司注册地址：内蒙古包头市钢铁大街甲5 号信托金融大楼 4、注册资本：人民币60 亿 5、经营范围：按照银监会批准的经营范围从事经营活动。 6、主要股东或实际控制人：新时代远景（北京）投资有限公司、上海 人广实业发展有限公司、潍坊科微投资有限公司、包头市鑫鼎盛贸易有限 责任公司。 7、交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方 面的其它关系的说明。 8、交易对方最近一年主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日主要财 务指标（经审计）：资产总额 10,347,548,428.13 元、资产净额 8,080,479,938.98 元、营业收入 1,118,178,591.72 元、净利润 547,990,861.08 元。 三、信托合同补充协议之二的主要内容 本协议是对原信托合同特定内容的补充修订，本协议未涉及事宜均以信 托合同的约定为准。本协议中涉及的概念和名词以信托合同的解释为准。 （一）、信托单位延期 委托人与受托人协商一致后决定：委托人认购的【120,000,000.00】份 信托单位到期后进行延期，延期情况如下： 延期 12 个月，起止时间为 2018 年 07 月 20 日（含）至2019 年 07 月 20 日（不含）。 （二）、信托利益的计算及分