关联交易的披露公告.PDFVIP

英大泰和人寿保险股份有限公司 关于 申购英大资产-安鑫2号资产管理产品 关联交易的披露公告 （临时信息披露 〔2018 〕43号） 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号： 关联交易》（保监发〔2014 〕44 号 ）及相关规定，现将英大泰和 人寿保险股份有限公司（以下简称“英大人寿”）关于认购英大 保险资产管理有限公司（以下简称“ 英大资产”）发行的安鑫 2 号资产管理产品关联交易的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 英大人寿于 2018 年 12 月 28 日申购英大资产-安鑫 2 号 资产管理产品，交易金额为 100 万元。 （二）交易标的基本情况 安鑫 2 号产品为英大资产发行的保险资产管理产品，该产 品投资于法律法规或监管机构允许投资的各类银行存款，包括 银行活期存款、定期存款、协议存款、同业存款和通知存款等。 如法律法规或监管机构以后允许产品投资其他品种，产品 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围并按相应类 型进行管理。但产品管理人应于新的投资范围实施前进行披 露。 二、交易对手情况 （一）交易各方的关联关系 英大资产为英大人寿的控股子公司，英大人寿的持股比例 为 50%，因此英大资产构成英大人寿的关联方。 （二）关联方基本情况 由英大人寿、英大财险、国网英大集团三家企业共同发起 设立的英大资产（统一社会信用代码：91110000335551031N ） 于 2014 年 9 月 12 日获中国保监会批准筹建，并于2015 年 3 月 27 日获批开业（《关于英大保险资产管理有限公司开业的批 复》保监许可〔2015 〕305 号），企业类型为其他有限责任公 司，注册资本人民币 20,000 万元，经营范围包括受托管理委 托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资 金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务； 国务院其他部门批准的业务。 三、关联交易的主要内容和定价政策 （一）定价政策 安鑫 2 号资产管理产品为英大资产依法发行的资产管理 产品，关联方申购按照一般商业条款以及公平、公正的市场化 原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其 股东或相关方利益的情形。 （二）定价依据 本次关联交易的成交价格即为市场公允价格，产品按面值 申购，每份份额面值 1 元。 （三 ）交易价格 本次申购金额 100 万元。 （四 ）交易结算方式 安鑫 2 号资产管理产品是封闭式预期收益型保险资管产 品，产品存续期为 12 个月，存续期内封闭运作。 （五 ）协议生效条件、生效时间、履行期限 安鑫 2 号资产管理产品在满足产品合同约定生效条件时 成立，产品成立日为 2018 年 12 月 29 日。 四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额 截至 2018 年 12 月 28 日，当年累计发生与英大资产的关 联交易共计 11.56 亿元。 五、交易决策及审议情况 （一）公司股东大会/董事会对关联交易的审批情况 2017 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十三次会议审 议通过了《关于公司 2018 年度关联交易权限的议案》，并提 交公司第十二次临时股东大会 2017 年第二次会议表决通过该 议案。该议案对 2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日期间 公司开展的关联交易的限额进行了确定。其中，对于保险资金 的投资运用和委托管理，在年度投资计划权限范围内，与单一 关联方发生的关联交易累计最高交易金额上限为 90 亿元人民 币。 公司于 2017 年 12 月 19 日与资产公司签订了《投资保险 资产管理产品统一交易协议》，上述与英大资产发生的关联交 易适用于该《统一交易协议》。按照《统一交易协议》的规定， 上述关联交易履行了内部审批程序。 （二）公司关联交易控制委员会对关联交易的决策情况