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山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 注册金额： 20 亿元 发行金额： 10 亿元 担保情况： 无担保 发行期限： 365 天 评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级： 主体信用级别 AAA 本期短期融资券信用级别 A-1 联席主承销商/簿记管理人 中国光大银行股份有限公司 联席主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 二 一 年二月 〇 〇 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责 任。 本公司企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 2 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 重要时间 2010 年 2 月 20 日 刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。 2010 年 2 月 25 日 8:30 至 11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要 约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 14:00 至 17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通 知书。 2010 年 2 月 26 日 承销商进行分销。 至 2010 年 3 月 1 日 2010 年 3 月 1 日 承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。 收款人名称：中国光大银行 收款人账号：2160301 汇入行名称：中国光大银行 [汇款时使用清算行行号：303100000006] 2010 年 3 月 1 日 主承销商向中央国债登记结算有限责任公司（“ 中央结算公 司” ）提供本期短期融资券的资金到账确认书。中央结算公司 为投资人办理债权债务登记手续。 2010 年