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湖南黄金股份有限公司董事会 关于2018 上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相 关公告格式规定，将本公司2018 上半年募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1801 号文的核准，公司于2016 年9 月向 特定投资者非公开发行70,175,438 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币11.40 元，本次发行募集资金总额为人民币 799,999,993.20 元，扣除各项发行费用人民币 6,929,410.79 元，募集资金净额为人民币793,070,582.41 元。 本次募集资金到账时间为2016 年9 月22 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]15405 号验资报告。 截至2018 年06 月30 日，本次非公开发行股票募集资金累计使用金额为722,103,565.68 元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金 53,543,317.93 元，直接投入募集资金投资 项目资金 368,968,247.75 元，暂时补充流动资金 299,592,000.00 元，募集资金余额为 83,850,455.02 元，其中募集资金专户的余额为23,850,455.02 元，交通银行长沙窑岭支行理 财产品60,000,000.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所中小板上市 公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《湖南黄金股份有限 公司募集资金专项存储与使用管理制度》( 以下简称“管理制度”) ，对募集资金实行专户存 储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进 行了规定。该管理制度经本公司第四届董事会第五次会议审议修订通过。本公司已将深圳证 券交易所印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规 定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小板上市公司 1 规范运作指引》的要求。 根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了5 个银行专项账户，仅用于本公司募 集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二） 募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及负责实施募集资金投资项目的子公司 已于2016 年10 月19 日分别与募集资金专项账户开户行和保荐机构招商证券股份有限公司 签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 三）募集资金的使用及存放情况 （ 1、截至2018 年06 月30 日，公司2016 年非公开发行股票募集资金使用情况如下： 金额单位：人民币万元 项 目 金额 募集资金总额 80,000.00 减：支付的发行费用 692.94 募集资金净额 79,307.06 减：以前年度使用金额