盛和资源控股股份有限公司关于募投项目终止或结项.PDFVIP

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2019-004 债券代码：122418 债券简称：15 盛和债 盛和资源控股股份有限公司 关于募投项目终止或结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  终止项目名称：年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目、年产5万吨莫来石项目。  结项项目名称：支付本次交易费用项目  节余募集资金用途：终止或结项的募投项目节余资金39,597.006万元 （含 利息）将永久性补充流动资金。  本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]186号）核准，公司以 非公开发行股票的方式向6名投资者发行了人民币普通股77,980,000股新股，每股 面值1元，每股发行价格为人民币8.5349元。本次非公开发行股票募集资金总额 665,551,502.00元，扣除各项发行费用18,020,000.00元（含税），实际募集的资 金金额为647,531,502.00元。（根据公司与主承销商、上市保荐人中信建投股份有 限公司签订的协议，募集资金总额665,551,502.00元先由中信建投证券股份有限公 司扣除财务顾问及承销费用2,000万元后的金额64,555.1502万元转入公司募集资 金账户）上述募集资金已于2017年3月31日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）就募集资金到账事项出具了“瑞华验字[2017《验资报告》”， 确认募集资金到账。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司在《发行股份购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“重组报 告书”）中披露的本次募集配套资金的用途及具体使用情况如下： 单位：万元 序号 募集资金用途 金额 1 年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目 20,000.0000 2 年产5万吨莫来石项目 20,178.0000 3 支付标的资产现金对价 22,375.7313 4 支付本次交易费用 4,001.4189 合计 66,555.1502 根据重组报告书，本次募集配套资金到位之前，公司将依据项目的进展需要以 自筹资金先行投入；募集配套资金到位后，公司将置换本次发行前已投入使用的自 筹资金。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自筹资金予 以解决。 三、募集资金实际使用情况 截止2019年1月7日，公司上述项目使用募集资金情况如下： 单位：万元 拟投入募集资金 已累计投入募集 尚未投入募集资 项目进展情 序号 募集资金用途 金额 资金金额 金金额 况 年产2万吨陶瓷