十堰市旅游及相地关产业整体融资规划纲要1.docVIP

PAGE PAGE 24 十堰市旅游及相关产业 总体融资规划 北京首创证融国际投资有限公司 二零零二年十二月 前 言 北京首创证融国际投资有限公司受聘于十堰市政府担任融资顾问，并为十堰市旅游及相关产业发展提供融资规划的咨询意见。为此目的，首创证融国际组织项目组于2002年11月25日至30日赴十堰市开展了前期调研工作。 此次调研工作，得到了十堰市、丹江口市、武当山特区、房县、陨县等各级政府及有关部门的大力支持和积极配合。在十堰市政府办和旅游局的周密安排和精心组织下，项目组分别走访和考察了十堰市、丹江口市、武当山特区、房县、陨县等境内的主要景区、景点，并分别拜会了各级政府领导及有关部门的负责人。 项目组通过上述一系列的考察、座谈，获得了大量的信息和资料，对十堰市境内的旅游资源分布和旅游产业发展状况有了较为全面、深入的了解，顺利完成了此次调研工作任务，为撰写《十堰市旅游及相关产业总体融资规划》奠定了较为坚实的基础。 项目组通过此次调研以及对十堰市旅游资源整体状况的初步分析，认为“武当山”是地区旅游资源的中心，是发展当地旅游及相关产业的龙头，也将是《总体融资规划》的核心和落脚点；且武当山特区已有融资组建“湖北武当山旅游股份有限公司” 及融资组建相关产业公司、融资开发具体项目的具体计划，故项目组也将调查、了解武当山旅游经济特区作为工作重点，给予了特别的关注。 项目组应武当山特区领导的要求，已于2002年12月5日先期呈送了《武当山旅游经济特区组建股份公司及融资项目建议书》，供十堰市、武当山特区有关领导及有关部门参考。该《项目建议书》是根据此次调研获得的初步资料，主要依据武当山特区提供的《武当山旅游区开发、经营、管理的现状及发展规划》，及我司以往从事投融资顾问工作的专业知识和经验撰写的，其中就特区组建股份公司、相关产业公司、开发具体项目等事项的组建方案、融资方案、融资对象、操作步骤等问题提供了初步建议。该《项目建议书》的主要内容也是本《总体融资规划》的重要组成部分，二者是相互联系，密不可分的。 项目组根据以往顾问工作经验和一般工作程序，在此次赴十堰市调研前拟订、提供了《访谈资料清单》，其中所列主要问题是关于十堰市旅游资源及相关产业发展状况的宏观情况，涉及具体项目及其资产的详细资料较少，故本《总体融资规划》主要是从十堰市旅游及相关产业的总体布局出发，从宏观层面对地区投融资体系的建立、融资渠道、融资对象、融资步骤的安排等问题提供建议。若要对具体项目提供融资方案则还需对存量资产状况和拟建项目情况做进一步深入的“审慎性调查”等工作后方能完成。 在此，北京首创证融国际投资有限公司特向给予此次调研工作大力支持和帮助的下列十堰市各级、各有关部门领导表示衷心的感谢！ 十堰市：市委常委、副市长王启泉，副市长胡仲军，市政府副秘书长彭国生，市旅游局局长李华山，市旅游局副局长于世燕，市旅游局发展计划与统计科长王惠玲，市政府办秘书三科科长陈世敏，以及市计委、经贸委、交通局、建设局、水利水电局、供电局等相关部门领导； 丹江口市：市委副书记、市长郭新明、史副市长、旅游局局长张军等领导； 武当山旅游经济特区：区长孙建文、副区长赵正华、特区上市办主任陈玉明、特区办公室主任方毅等领导； 房县：县委常委、常务副县长朱林、县政府办主任高龙杰、县旅游局局长陈立功等领导； 陨县：马副县长、县旅游局局长张浩等领导。 目 录 一．融资规划编制的背景、依据和原则 （一）背景 1．中国旅游市场的迅猛发展 2．湖北省发展旅游业的战略目标 3．十堰市将旅游产业确定为“一主四大”重点产业之一 （二）依据 1．国家、湖北省、十堰市的旅游产业发展思路和规划 2．国家、湖北省、十堰市对旅游及相关产业投融资管理政策法规 3．十堰市政府融资需求 （三）原则 1．符合国家、地方相关政策法规 2．符合十堰市发展旅游及相关产业需求 3．符合国际、国内投融资市场运作惯例 二．十堰市旅游资源的特点、旅游及相关产业发展现状及评价 （一）旅游资源的特点 （二）产业发展现状 （三）分析与评价 三．融资规划的基本思路 四．建立地区投融资体系的规划方案 （一）投融资体系建设的目的和意义 （二）基础投融资平台的规划方案 （三）总体融资规划方案 五．融资方式 六．融资对象 七．融资策略 八．融资规划目标 融资规划编制的背景、依据和原则 (一)背景 1．中国旅游市场迅猛发展 改革开放二十年来，中国旅游业飞速发展，从1995年至今，我国旅游总收入平均增长17%，其中国际旅游外汇收入增长12%，国内旅游收入增长19% ，1999年旅游业总收入达到4002亿元人民币，占国民生产总值的5%。在这一年中，全国居民的出游率达到了57%，其中城镇居民95%，每次人均消费615元，农村居民的出游率也达到了47%。